BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000123W5 | 12,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,03% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 7,24% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 6,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,93% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 4,89% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM (R.V) | PTPTC0AM0009 | 4,58% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 4,54% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 4,02% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 3,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,27% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 2,92% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 2,82% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,66% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,65% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,26% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 2,09% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,44% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,94% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,81% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,60% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,49% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,48% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,45% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,45% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,42% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,23% |
| ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,16% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL SEAFOOD SA | ES0158746026 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo