BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,99% * |
| 2018 | 2,09% * |
| 2010 | 7,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,58% | 4,61% |
| 1 año | -9,43% | -9,43% |
| 2 años | -13,22% | -24,70% |
| 3 años | -9,02% | -24,70% |
| 4 años | -6,84% | -24,70% |
| 5 años | -4,70% | -21,41% |
| 6 años | -0,83% | -4,85% |
| 7 años | 2,28% | 17,14% |
| 8 años | -0,96% | -7,44% |
| 9 años | 1,51% | 14,41% |
| 10 años | 1,88% | 20,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 74,8529€ | |
| 75,8381€ | |
| 71,5543€ | |
| 82,3312€ | |
| 82,6469€ | |
| 78,9415€ | |
| 77,3246€ | |
| 99,4012€ | |
| 107,1822€ | |
| 92,3563€ | |
| 92,7402€ | |
| 95,2395€ | |
| 93,8903€ | |
| 84,3674€ | |
| 78,6699€ | |
| 76,3611€ | |
| 72,2561€ | |
| 67,3097€ | |
| 63,9027€ | |
| 69,1123€ | |
| 67,0541€ | |
| 80,8670€ | |
| 81,5102€ | |
| 74,2449€ | |
| 72,9514€ | |
| 65,4274€ | |
| 69,1293€ | |
| 69,2412€ | |
| 70,1052€ | |
| 62,0978€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,88%353.745€, ES0122060314
-
4,72%342.131€, ES0105630315
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4,37%317.200€, ES0171996087
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4,26%308.980€, ES0121975009
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3,98%288.828€, ES0116920333
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3,72%269.500€, ES0184696104
-
3,63%263.501€, ES0167050915
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3,50%253.920€, ES0148396007
-
3,39%245.514€, ES0178430E18
-
3,37%244.359€, ES0105223004
-
3,35%243.037€, ES0132105018
-
3,33%241.238€, ES0173516115
-
3,07%222.322€, ES0105130001
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2,79%202.300€, PTZON0AM0006
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2,73%197.760€, PTSEM0AM0004
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2,49%180.550€, ES0105065009
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2,48%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2019-08-17180.000€
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2,46%178.692€, ES0164180012
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2,36%171.141€, ES0173365018
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2,36%170.823€, ES0132945017
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2,19%158.600€, ES0105025003
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2,18%158.321€, ES0147561015
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2,10%152.266€, ES0157097017
-
2,08%150.660€, ES0119037010
-
1,81%131.322€, PTCOR0AE0006
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1,69%122.415€, ES0113900J37
-
1,65%119.770€, ES0175438003
-
1,65%119.520€, ES0105027009
-
1,42%103.029€, ES0105385001
-
1,41%102.236€, ES0176252718
-
1,38%100.260€, PTEDP0AM0009
-
1,33%96.810€, ES0117160111
-
1,27%92.448€, ES0105062022
-
1,23%88.900€, ES0118594417
-
1,17%85.056€, ES0177542018
-
1,14%82.880€, ES0126501131
-
1,10%79.624€, ES0158480311
-
1,04%75.240€, ES0105287009
-
0,85%61.504€, ES0130625512
-
0,73%52.716€, ES0165386014
-
0,39%28.560€, ES0173358039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.226.036€ | 85,86% |
| PT | 631.642€ | 8,71% |
| other | 180.000€ | 2,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.857.678€ |
| Depósitos bancarios | 180.000€ |
| Liquidez | -3.593.987€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|40798542 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
ES0105027009
ACCIONES|215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTEDP0AM0009
ACCIONES|127143 Lingotes Especiales SA
ES0158480311
ACCIONES|12095114 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI
ES0165386014
-
VENTAS
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
ACCIONES|39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
ES0105015012
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA
ES0105229001
ACCIONES|115724 Iberdrola SA
ES0144580Y14
ACCIONES|10781846 Quabit Inmobiliaria SA
ES0110944172
ACCIONES|45129498 Cellnex Telecom SA
ES0105066007
ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|127088 ERCROS SA
ES0125140A14
ACCIONES|26559408 LIBERBANK SA
ES0168675090
ACCIONES|48170020 Agile Content SA
ES0105102000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).