BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

3,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.566.096€

Valor liquidativo

75,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,99% *
2018 2,09% *
2010 7,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,59% 5,99%
1 año -3,93% -3,93%
2 años -12,65% -23,71%
3 años -8,62% -23,71%
4 años -8,28% -29,24%
5 años -4,18% -19,23%
6 años -0,11% -0,68%
7 años 1,34% 9,73%
8 años -0,90% -6,96%
9 años 1,03% 9,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
75,8381€
71,5543€
82,3312€
82,6469€
78,9415€
77,3246€
99,4012€
107,1822€
92,3563€
92,7402€
95,2395€
93,8903€
84,3674€
78,6699€
76,3611€
72,2561€
67,3097€
63,9027€
69,1123€
67,0541€
80,8670€
81,5102€
74,2449€
72,9514€
65,4274€
69,1293€
69,2412€
70,1052€
62,0978€

Posiciones en cartera

El fondo BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.291.232€ 87,41%
PT 699.128€ 8,37%
other 180.000€ 2,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.990.360€
Depósitos bancarios 180.000€
Liquidez -4.604.264€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    ACCIONES|127061 INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|313327 RENTA 4 BANCO SA

    ES0173358039

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

  • VENTAS

    ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    ACCIONES|127194 Vidrala SA

    ES0183746314

    ACCIONES|115759 Sacyr SA

    ES0182870214

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|14433890 EDP Renovaveis SA

    ES0127797019

    ACCIONES|119144 GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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