BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123D5 | 12,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,59% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 7,39% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 5,74% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 5,48% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 5,15% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 4,59% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,34% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 3,95% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 3,35% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 3,35% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 3,13% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM (R.V) | PTPTC0AM0009 | 2,99% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,86% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,70% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,56% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 2,31% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,96% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 1,77% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,96% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,75% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,70% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,42% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,38% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,37% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,14% |
| ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,13% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL SEAFOOD SA | ES0158746026 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo