BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,33% |
| REPO|BSCH|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 6,36% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 5,35% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 4,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,72% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 4,25% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 4,07% |
| ACCIONES|LAB.FARM.ROVI | ES0157261019 | 2,91% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,85% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 2,81% |
| ACCIONES|PAP. Y CAR.DE EUROPA | ES0168561019 | 2,53% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 2,36% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,35% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 2,27% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,22% |
| ACCIONES|B.COM.PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 2,07% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 2,06% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,91% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,86% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,74% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,72% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,70% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,56% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 1,34% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,23% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,17% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDAD | PTSEM0AM0004 | 1,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,96% |
| ACCIONES|RENTA 4 SA SV | ES0173358039 | 0,96% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,89% |
| ACCIONES|DEOLEO | ES0110047919 | 0,87% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,67% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,31% |
| ACCIONES|ALGODONERA | ES0108180219 | 0,27% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,05% |
| ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSNP0AE0008 | 0,05% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,05% |
| RENTA FIJA|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,05% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL | ES0158746026 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo