BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 7,49% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,13% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 5,88% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 5,54% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 5,19% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 4,91% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 4,79% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 4,49% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 4,08% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|0.17|2012-04-02 | ES0L01205183 | 3,67% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,98% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,50% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,50% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,48% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 2,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,00% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,97% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,94% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,93% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 1,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,99% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,90% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,60% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,54% |
| ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,52% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL SEAFOOD SA | ES0158746026 | 0,35% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo