BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,03% |
| REPO|B.MADRID|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 5,68% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 5,56% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 5,02% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 4,60% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 3,94% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 3,52% |
| ACCIONES|LAB.FARM.ROVI | ES0157261019 | 2,89% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,67% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,46% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 2,46% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 2,41% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 2,41% |
| ACCIONES|PAP. Y CAR.DE EUROPA | ES0168561019 | 2,33% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 2,26% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 2,02% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,97% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,82% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,73% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,57% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,50% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,47% |
| ACCIONES|B.COM.PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 1,40% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 1,34% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,20% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 1,10% |
| ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDAD | PTSEM0AM0004 | 1,02% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,95% |
| ACCIONES|DEOLEO | ES0110047919 | 0,81% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,67% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,29% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,25% |
| ACCIONES|ALGODONERA | ES0108180219 | 0,24% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,13% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,08% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,06% |
| ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSNP0AE0008 | 0,05% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,05% |
| ACCIONES|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,04% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL | ES0158746026 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo