ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.19|2015-10-01 | ES00000123J2 | 7,52% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 6,38% |
| ACCIONES|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A | ES0105026001 | 2,91% |
| ACCIONES|ZELTIA SA | ES0184940817 | 2,41% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,39% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 2,15% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 2,07% |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 2,00% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|IBERIAN VALUE, FI | ES0147229001 | 1,83% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,82% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 1,68% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,62% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,58% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,54% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,47% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,33% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,29% |
| RFIJA|UNILABS SUBHOLDI|8.50|2018-07-15 | XS0943769470 | 1,25% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL SA/BRAZI | US05967A1079 | 1,23% |
| RFIJA|FTE VERWALTUNGS |9.00|2020-07-15 | XS0952827094 | 1,21% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,20% |
| RFIJA|AUTOSTRADA BRESC|2.38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,20% |
| RFIJA|TALISMAN ENERGY|5.50|2042-05-15 | US87425EAN31 | 1,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,11% |
| ACCIONES|AQUARIUS PLATINUM LTD | BMG0440M1284 | 1,06% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6 FO|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,93% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743901 | 0,93% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 0,91% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,91% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 0,91% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,91% |
| RFIJA|WASTEI ITALIA SP|10.50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,90% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0108702004 | 0,89% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,89% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,85% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,84% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,84% |
| RFIJA|NET4GAS SRO|3.50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,84% |
| RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,83% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,82% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|4.12|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,81% |
| RFIJA|PIKOLIN|4.50|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,81% |
| RFIJA|MFINANCE FRANCE |2.38|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,80% |
| RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,80% |
| RFIJA|NIBC BANK N.V. (|2.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,80% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,79% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|0.63|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,79% |
| RFIJA|IAG|3.50|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,79% |
| RFIJA|STORK TECHNICAL |11.00|2017-08-15 | XS0808757388 | 0,75% |
| RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,74% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.75|2025-02-17 | DE000DB7XJJ2 | 0,74% |
| RFIJA|STANDARD CHARTER|3.12|2024-11-19 | XS1140857316 | 0,72% |
| RFIJA|ALDESA FINANCIAL|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,70% |
| RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 | XS0802953165 | 0,69% |
| RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03 | XS1052677892 | 0,65% |
| RFIJA|PAGESJAUNES FINA|8.88|2018-06-01 | XS0626691447 | 0,62% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609290 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo