ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 15,50% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 6,30% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 3,02% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,65% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708341 | 2,29% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 2,25% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 2,02% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,95% |
| ACCIONES|MMG LTD | HK1208013172 | 1,85% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,83% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | US35671D8570 | 1,73% |
| ACCIONES|ZELTIA SA | ES0184940817 | 1,72% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,71% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 1,58% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 1,57% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 1,55% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0109583007 | 1,51% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,46% |
| RFIJA|PROGRAMA CEDULAS|4.12|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,44% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,44% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,41% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,41% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,40% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,40% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,39% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,39% |
| RFIJA|MOTA ENGIL SGPS |5.50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,39% |
| RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|7.25|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,38% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,37% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,37% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,36% |
| RFIJA|ALDESA FINANCIAL|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,36% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,35% |
| RFIJA|CONSEVERA CAMPOF|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,35% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 1,32% |
| RFIJA|METROPOLITANO DE|4.80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,32% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,31% |
| RFIJA|ACCIONA SA|5.55|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,30% |
| RFIJA|REFER, RED FERRO|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,28% |
| RFIJA|RZD CAPITAL LTD|3.37|2021-05-20 | XS0919581982 | 1,27% |
| RFIJA|ESPIRITO SANTO F|5.12|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO SA | PTBES0AM0007 | 1,25% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 1,22% |
| ACCIONES|ASM Intl | NL0000334118 | 1,18% |
| ACCIONES|SERGE FERRARI GROUP | FR0011950682 | 1,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,04% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,60% |
| ACCIONES|GRUPO NOSTRUM | ES0162603007 | 0,07% |
| RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo