ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

15,7M

patrimonio

133

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

14.843.089€

Valor liquidativo

12,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

789.057€

Valor liquidativo

12,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

39.807€

Valor liquidativo

13,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,02% *
2017 5,38% *
2016 4,19%
2015 -1,86%
2014 9,17%
2013 13,55%
2012 9,30%
2011 -24,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,24% -6,38%
1 año -4,21% -4,21%
2 años -0,07% -0,15%
3 años 1,33% 4,04%
4 años 0,52% 2,10%
5 años 2,19% 11,46%
6 años 4,00% 26,56%
7 años 4,74% 38,34%
8 años 0,61% 5,00%
9 años -0,24% -2,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,8593€
13,7360€
13,7342€
13,6947€
13,4238€
13,4268€
13,5718€
13,3189€
12,8784€
12,1548€
11,7952€
12,3278€
12,3603€
12,3292€
13,4587€
13,6740€
12,5943€
12,4866€
12,7151€
12,2295€
11,5369€
10,9785€
10,0289€
10,2116€
10,1606€
9,5913€
9,1987€
9,7664€
9,2957€
9,1454€
11,6412€
12,5159€
12,2474€
11,6885€
11,4957€
13,6809€
13,1459€
12,9511€
11,3951€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.942.440€ 37,95%
ES 3.307.364€ 21,10%
FR 1.157.069€ 7,38%
IT 648.472€ 4,14%
PT 611.189€ 3,91%
NL 385.824€ 2,47%
DE 376.161€ 2,40%
DK 374.439€ 2,39%
US 322.229€ 2,05%
LU 209.311€ 1,34%
NO 190.602€ 1,22%
AT 83.694€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.871.588€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.174.766€
Renta variable 2.910.837€
Liquidez 2.063.159€
Participaciones en IIC 1.166.828€
Inversiones (> 1 año) 295.627€
Inversiones (< 1 año) 189.148€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 150.720€ 1,1%
IBERIAN VALUE, FI (1) 135.243€ 2,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|Merlin Properties So

    ES0105025003

    ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A

    DK0010244508

    ACCIONES|Stabilus SA

    LU1066226637

    ACCIONES|DANIELI & CO

    IT0000076502

    ACCIONES|ING BANK NV

    NL0011821202

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    ACCIONES|Palfinger AG

    AT0000758305

    ACCIONES|VIDRALA

    ES0183746314

    ACCIONES|Fresenius SE & Co KG

    DE0005785604

  • VENTAS

    ACCIONES|Tarkett SA

    FR0004188670

    ACCIONES|ACCELL GROUP

    NL0009767532

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|FINMECCANICA SPA

    IT0003856405

    OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03

    XS1117297512

    OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01

    XS1497527736

    ACCIONES|PHARMA MAR SA

    ES0169501030

    OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    OBLIGACION|SA OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    ACCIONES|CIA DE DISTR

    ES0105027009

    OBLIGACION|FCC|6,50|2018-10-30

    XS0457172913

    OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15

    ES0000101263

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,92% 1,42% 0.0000 0,47%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 1,30% 0.0000 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×