ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

2,0M

patrimonio

114

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.724.263€

Valor liquidativo

13,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

304.579€

Valor liquidativo

13,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,30% *
2018 2,02% *
2017 5,38% *
2016 4,19%
2015 -1,86%
2014 9,17%
2013 13,55%
2012 9,30%
2011 -24,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,02% 3,36%
1 año -3,22% -3,22%
2 años -1,04% -2,06%
3 años 4,06% 12,69%
4 años -0,31% -1,24%
5 años 0,89% 4,53%
6 años 4,80% 32,53%
7 años 5,40% 44,50%
8 años 1,67% 14,18%
9 años 1,63% 15,62%
10 años 1,55% 16,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2917€
13,2832€
12,8593€
13,7360€
13,7342€
13,6947€
13,4238€
13,4268€
13,5718€
13,3189€
12,8784€
12,1548€
11,7952€
12,3278€
12,3603€
12,3292€
13,4587€
13,6740€
12,5943€
12,4866€
12,7151€
12,2295€
11,5369€
10,9785€
10,0289€
10,2116€
10,1606€
9,5913€
9,1987€
9,7664€
9,2957€
9,1454€
11,6412€
12,5159€
12,2474€
11,6885€
11,4957€
13,6809€
13,1459€
12,9511€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 661.076€ 32,59%
ES 472.306€ 23,27%
IT 238.431€ 11,75%
DE 67.444€ 3,32%
NL 62.479€ 3,08%
FR 55.610€ 2,74%
US 36.290€ 1,79%
LU 24.431€ 1,20%
GB 17.555€ 0,87%
DK 16.358€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 645.443€
Renta variable 489.981€
Liquidez 376.862€
Renta fija cotizada (< 1 año) 325.923€
Inversiones (< 1 año) 190.633€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 150.720€ 1,1%
IBERIAN VALUE, FI (1) 135.243€ 2,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|A PLUS RF DINAM FI

    ES0108686009

    OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16

    ES0201001130

    OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24

    ES0813211002

    OBLIGACION|STICHTING AK RABOBAN|6,50|2049-01-01

    XS1002121454

    OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17

    XS1118586244

    OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23

    ES0205037007

    OBLIGACION|URENCO FINANCE NV|2,25|2022-05-05

    XS1269854870

    OBLIGACION|EXOR NV|2,13|2022-09-02

    XS1329671132

    OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20

    XS1378895954

    OBLIGACION|SOCIETE FONCIERE LYO|1,88|2021-08-26

    FR0012346856

    OBLIGACION|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2019-05-15

    XS1409497283

    OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31

    XS1459821036

    OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28

    XS1533918584

    OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12

    XS1321149434

    OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17

    XS1196536731

    OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22

    XS1689241278

    BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04

    XS1692378323

    OBLIGACION|EDENRED|1,38|2024-12-10

    FR0012599892

    OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|0,00|2025-11-26

    XS1280111961

    BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30

    DK0030398979

    BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2024-11-04

    FR0013292687

    OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30

    IT0005199267

    OBLIGACION|AXA SA|5,50|2019-07-22

    XS0876682666

    OBLIGACION|FORD MOTOR|0,42|2023-11-15

    XS1821814982

    OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10

    XS0802638642

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|2,75|2027-04-21

    XS1172951508

    OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07

    XS0867620725

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13

    ES0840609004

    OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28

    PTJLLCOM0009

    OBLIGACION|IQVIA INC|3,25|2020-03-15

    XS1533922776

    OBLIGACION|ALD INTERNATIONAL|0,88|2022-07-18

    XS1647404554

    OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,14|2028-05-28

    PTBINMOM0008

    OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06

    ES0844251001

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE

    PTPTI0AM0006

    OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24

    XS1043961439

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,92% 1,44% 0.0000 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 1,30% 0.0000 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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