ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

23,0M

patrimonio

133

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

21.782.761€

Valor liquidativo

13,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

786.128€

Valor liquidativo

13,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

397.286€

Valor liquidativo

14,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,02% *
2017 5,38% *
2016 4,19%
2015 -1,86%
2014 9,17%
2013 13,55%
2012 9,30%
2011 -24,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,05% 0,01%
1 año 2,30% 2,30%
2 años 6,31% 13,01%
3 años 3,66% 11,41%
4 años 2,41% 10,01%
5 años 4,58% 25,12%
6 años 6,17% 43,21%
7 años 5,98% 50,20%
8 años 2,04% 17,52%
9 años 0,66% 6,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7360€
13,7342€
13,6947€
13,4238€
13,4268€
13,5718€
13,3189€
12,8784€
12,1548€
11,7952€
12,3278€
12,3603€
12,3292€
13,4587€
13,6740€
12,5943€
12,4866€
12,7151€
12,2295€
11,5369€
10,9785€
10,0289€
10,2116€
10,1606€
9,5913€
9,1987€
9,7664€
9,2957€
9,1454€
11,6412€
12,5159€
12,2474€
11,6885€
11,4957€
13,6809€
13,1459€
12,9511€
11,3951€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.507.764€ 32,72%
ES 5.755.566€ 25,07%
FR 2.289.838€ 9,97%
IT 1.296.567€ 5,64%
NL 1.166.815€ 5,08%
DE 985.478€ 4,29%
US 680.260€ 2,96%
LU 651.105€ 2,84%
PT 408.416€ 1,78%
DK 296.829€ 1,29%
NO 198.892€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.235.276€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.852.206€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.103.422€
Liquidez 1.728.645€
Participaciones en IIC 1.464.646€
Inversiones (> 1 año) 395.337€
Inversiones (< 1 año) 186.643€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 150.720€ 1,1%
IBERIAN VALUE, FI (1) 135.243€ 2,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Cerved Information S

    IT0005010423

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL

    US46434G8556

    OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24

    ES0813211002

    ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC

    US35671D8570

    ACCIONES|CIA DE DISTR

    ES0105027009

    BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06

    XS1851268463

  • VENTAS

    OBLIGACION|NET4GAS SRO|2,50|2021-07-28

    XS1090450047

    OBLIGACION|SAPPI PAPIER HOLDNG|4,00|2019-04-01

    XS1383922876

    OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2018-07-30

    XS1212668062

    OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01

    ES0211839206

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,40% 2,14% 0.0000 0,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 1,94% 0.0000 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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