ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Movimientos de la cartera
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0 COMPRAS
-
36 VENTAS
PARTICIPACIONES|A PLUS RF DINAM FI
ES0108686009
OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16
ES0201001130
OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24
ES0813211002
OBLIGACION|STICHTING AK RABOBAN|6,50|2049-01-01
XS1002121454
OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17
XS1118586244
OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23
ES0205037007
OBLIGACION|URENCO FINANCE NV|2,25|2022-05-05
XS1269854870
OBLIGACION|EXOR NV|2,13|2022-09-02
XS1329671132
OBLIGACION|FOMENTO ECONOMICO ME|1,75|2023-03-20
XS1378895954
OBLIGACION|SOCIETE FONCIERE LYO|1,88|2021-08-26
FR0012346856
OBLIGACION|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2019-05-15
XS1409497283
OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31
XS1459821036
OBLIGACION|AZIMUT HOLDING SPA|2,00|2022-03-28
XS1533918584
OBLIGACION|KENNEDY WILSON EUR R|3,25|2025-08-12
XS1321149434
OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17
XS1196536731
OBLIGACION|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22
XS1689241278
BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04
XS1692378323
OBLIGACION|EDENRED|1,38|2024-12-10
FR0012599892
OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|0,00|2025-11-26
XS1280111961
BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30
DK0030398979
BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2024-11-04
FR0013292687
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30
IT0005199267
OBLIGACION|AXA SA|5,50|2019-07-22
XS0876682666
OBLIGACION|FORD MOTOR|0,42|2023-11-15
XS1821814982
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10
XS0802638642
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|2,75|2027-04-21
XS1172951508
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07
XS0867620725
OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13
ES0840609004
OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28
PTJLLCOM0009
OBLIGACION|IQVIA INC|3,25|2020-03-15
XS1533922776
OBLIGACION|ALD INTERNATIONAL|0,88|2022-07-18
XS1647404554
OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,14|2028-05-28
PTBINMOM0008
OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06
ES0844251001
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE
PTPTI0AM0006
OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24
XS1043961439
-
18 COMPRAS
2,7%OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16
436.015€, ES0201001130
2,0%OBLIGACION|EXOR NV|2,13|2022-09-02
315.627€, XS1329671132
0,8%123.965€, ES0118594417
0,8%121.900€, NL0012169213
0,7%111.494€, IT0000072618
0,7%106.039€, DE0006231004
0,7%102.995€, DE0007664039
0,7%103.975€, FR0000121329
0,6%OBLIGACION|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-03-27
101.215€, XS1967635621
0,6%102.084€, GB00B4YZN328
0,6%OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15
100.331€, XS1951220596
0,6%100.930€, ES0176252718
0,6%100.798€, ES0113900J37
0,6%BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|1,13|2023-05-14
100.462€, XS1951313680
0,6%95.449€, US0846707026
0,6%88.679€, IT0003132476
0,6%87.447€, FR0000121667
0,2%33.257€, ES0130625512
-
10 VENTAS
BONO|NORWEGIAN AIR SHUTTL|7,25|2019-12-11
NO0010753437
OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15
XS1634531344
OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14
XS1806328750
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL
US46434G8556
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
ACCIONES|ING BANK NV
NL0011821202
ACCIONES|Cerved Information S
IT0005010423
ACCIONES|Palfinger AG
AT0000758305
-
11 COMPRAS
0,7%108.082€, PTSON0AM0001
0,6%99.979€, PTPTI0AM0006
0,6%98.413€, ES0105025003
0,6%97.555€, DK0010244508
0,6%95.494€, LU1066226637
0,6%93.086€, IT0000076502
0,6%91.936€, NL0011821202
0,5%82.863€, ES0178165017
0,5%83.694€, AT0000758305
0,5%77.078€, ES0183746314
0,5%75.140€, DE0005785604
-
14 VENTAS
ACCIONES|Tarkett SA
FR0004188670
ACCIONES|ACCELL GROUP
NL0009767532
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
ACCIONES|FINMECCANICA SPA
IT0003856405
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01
XS1497527736
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
OBLIGACION|SA OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19
ES0376156008
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
OBLIGACION|FCC|6,50|2018-10-30
XS0457172913
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15
ES0000101263
-
6 COMPRAS
2,0%464.250€, IT0005010423
2,0%PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL
455.326€, US46434G8556
1,7%OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24
396.654€, ES0813211002
1,0%224.934€, US35671D8570
0,9%200.584€, ES0105027009
0,4%BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06
100.568€, XS1851268463
-
4 VENTAS
OBLIGACION|NET4GAS SRO|2,50|2021-07-28
XS1090450047
OBLIGACION|SAPPI PAPIER HOLDNG|4,00|2019-04-01
XS1383922876
OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2018-07-30
XS1212668062
OBLIGACION|AUTOPISTAS CESA|4,75|2020-04-01
ES0211839206