ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAL PLUS "A" | ES0108686009 | 10,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-10-01 | ES00000122F2 | 9,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 8,13% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.24|2014-03-14 | 4,52% | |
| RFIJA|REFER, RED FERRO|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 4,24% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.00|2014-06-20 | 3,39% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 3,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 3,03% |
| ACCIONES|ASM Intl | NL0000334118 | 2,90% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL. | BE0003815322 | 2,80% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 2,54% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,52% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 2,49% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,46% |
| RFIJA|CONSEVERA CAMPOF|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,36% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,36% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,33% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,30% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,29% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,27% |
| RFIJA|ESPIRITO SANTO F|5.12|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 2,25% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,24% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 2,21% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,21% |
| RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|5.38|2014-07-21 | XS0440007176 | 2,18% |
| ACCIONES|LETS GOWEX | ES0158252033 | 2,17% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 2,16% |
| RFIJA|PROGRAMA CEDULAS|4.12|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,14% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,12% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,08% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,99% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,84% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,79% |
| RFIJA|EFSF (EUROPEAN F|1.00|2014-03-12 | EU000A1G0AG3 | 0,34% |
| ACCIONES|GRUPO NOSTRUM | ES0162603007 | 0,13% |
| RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo