ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.08|2015-07-01 | ES00000121O6 | 9,82% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 7,77% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 6,19% |
| ACCIONES|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A | ES0105026001 | 3,90% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL SA/BRAZI | US05967A1079 | 2,25% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 2,25% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,20% |
| ACCIONES|ZELTIA SA | ES0184940817 | 2,16% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 1,97% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,88% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,88% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,83% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,70% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,69% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,68% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,65% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 1,59% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 1,41% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.35|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,39% |
| RFIJA|TALISMAN ENERGY|5.50|2042-05-15 | US87425EAN31 | 1,38% |
| RFIJA|FTE VERWALTUNGS |9.00|2020-07-15 | XS0952827094 | 1,35% |
| RFIJA|UNILABS SUBHOLDI|8.50|2018-07-15 | XS0943769470 | 1,32% |
| RFIJA|AUTOSTRADA BRESC|2.38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,24% |
| ACCIONES|AQUARIUS PLATINUM LTD | BMG0440M1284 | 1,22% |
| RFIJA|WASTEI ITALIA SP|10.50|2019-11-15 | XS1139056037 | 1,09% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 0,99% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6 FO|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,97% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0108702004 | 0,94% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,94% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,93% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,92% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,91% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,90% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,89% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,89% |
| RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03 | XS1052677892 | 0,89% |
| RFIJA|NET4GAS SRO|3.50|2026-07-28 | XS1090449627 | 0,88% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,88% |
| RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 | XS0802953165 | 0,87% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|4.12|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,87% |
| RFIJA|PIKOLIN|4.50|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,86% |
| RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,85% |
| RFIJA|NIBC BANK N.V. (|2.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,85% |
| RFIJA|MFINANCE FRANCE |2.38|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,85% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,85% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|0.63|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,84% |
| RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,84% |
| RFIJA|IAG|3.50|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,83% |
| RFIJA|STANDARD CHARTER|3.12|2024-11-19 | XS1140857316 | 0,83% |
| RFIJA|STORK TECHNICAL |11.00|2017-08-15 | XS0808757388 | 0,81% |
| RFIJA|PAGESJAUNES FINA|8.88|2018-06-01 | XS0626691447 | 0,79% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.75|2025-02-17 | DE000DB7XJJ2 | 0,79% |
| RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,79% |
| RFIJA|ALDESA FINANCIAL|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIO | ES0108642002 | 0,74% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0632105948 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo