ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 7,46% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 5,59% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 3,56% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,22% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 3,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,58% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.00|2014-06-20 | 2,37% | |
| ACCIONES|GLENCORE HOLDINGS | JE00B4T3BW64 | 2,36% |
| ACCIONES|ASM Intl | NL0000334118 | 2,30% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 2,12% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,03% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,98% |
| ACCIONES|FREEPORT MCMORAN | US35671D8570 | 1,90% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 1,86% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 1,84% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,84% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,83% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,80% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,80% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,71% |
| RFIJA|CEDULAS TDA|4.12|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,70% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,69% |
| RFIJA|ESB FINANCE LTD|3.49|2024-01-12 | XS0992646918 | 1,69% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,68% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,67% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,66% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,66% |
| RFIJA|CONSEVERA CAMPOF|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,65% |
| RFIJA|ESPIRITO SANTO F|5.12|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,64% |
| RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 1,64% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,63% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,62% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,60% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,59% |
| ACCIONES|LETS GOWEX | ES0158252033 | 1,57% |
| RFIJA|REFER, RED FERRO|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,57% |
| ACCIONES|MMG LTD | HK1208013172 | 1,55% |
| RFIJA|METROPOLITANO DE|4.80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,53% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,53% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS (EUR) | PTJMT0AE0001 | 1,44% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL. | BE0003815322 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0109583007 | 1,27% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,21% |
| ACCIONES|HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | DE000A0S8488 | 1,10% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,83% |
| ACCIONES|WORLD WIDE WEB IBERCOM | ES0184696013 | 0,66% |
| ACCIONES|GRUPO NOSTRUM | ES0162603007 | 0,09% |
| RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo