ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAL PLUS "A" | ES0108686009 | 10,26% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.24|2014-03-14 | 4,78% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-07-01 | ES00000123K0 | 4,75% |
| RFIJA|REFER, RED FERRO|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 4,55% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|3.00|2014-06-20 | 3,58% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-01-07 | ES0513900UJ0 | 3,50% |
| ACCIONES|LETS GOWEX | ES0158252033 | 2,92% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL. | BE0003815322 | 2,76% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 2,61% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 2,55% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 2,55% |
| RFIJA|CONSEVERA CAMPOF|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,51% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 2,50% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,45% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,45% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,41% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,41% |
| RFIJA|ESPIRITO SANTO F|5.12|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 2,40% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 2,40% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,40% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,35% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,34% |
| RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|5.38|2014-07-21 | XS0440007176 | 2,34% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 2,31% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,27% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,22% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 2,21% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,94% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,87% |
| ACCIONES|ASM Intl | NL0000334118 | 1,86% |
| RFIJA|EFSF (EUROPEAN F|1.00|2014-03-12 | EU000A1G0AG3 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO NOSTRUM | ES0162603007 | 0,14% |
| RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo