ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 12,23% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 7,24% |
| ACCIONES|AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A | ES0105026001 | 4,49% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 4,42% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,80% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,43% |
| RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|7.25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,41% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 2,39% |
| ACCIONES|ZELTIA SA | ES0184940817 | 2,19% |
| RFIJA|ERSTE GROUP BANK|7.12|2022-10-10 | XS0840062979 | 2,08% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 1,94% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,89% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,83% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO SA | US71654V4086 | 1,79% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,74% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 1,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,45% |
| ACCIONES|SNOWBIRD AG | DE000A1PHEL8 | 1,44% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,42% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,40% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,40% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|4.12|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,37% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 1,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,35% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,34% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,33% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,33% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0109583007 | 1,31% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,30% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,28% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,28% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,28% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,27% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,26% |
| RFIJA|MOTA ENGIL SGPS |5.50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,24% |
| RFIJA|METROPOLITANO DE|4.80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,24% |
| RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,21% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,19% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,18% |
| RFIJA|ALDESA FINANCIAL|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,18% |
| RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,17% |
| RFIJA|PAGESJAUNES FINA|8.88|2018-06-01 | XS0626691447 | 1,17% |
| RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,16% |
| RFIJA|REDE FERROVIARIA|4.00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,15% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 1,07% |
| ACCIONES|ASM Intl | NL0000334118 | 1,03% |
| ACCIONES|SERGE FERRARI GROUP | FR0011950682 | 1,01% |
| RFIJA|NORSKE SKOGINDUS|7.00|2017-06-26 | XS0307552355 | 1,00% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,90% |
| RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo