ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108701006, ES0108701014, ES0108701022, ES0108701030
| Patrimonio | 2.028.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 17.796,86€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.03|2015-01-02 | ES0L01512117 | 18,78% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI | ES0108686009 | 7,22% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 7,03% |
| ACCIONES|AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A | ES0105026001 | 5,41% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO SA | US71654V4086 | 2,80% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,53% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 2,29% |
| RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|7.25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,25% |
| RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 2,16% |
| RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,15% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,99% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 1,97% |
| ACCIONES|ZELTIA SA | ES0184940817 | 1,85% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,52% |
| RFIJA|IM CEDULAS 10|4.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,28% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,26% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 6, F|3.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,26% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,26% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.28|2017-12-15 | ES0001352139 | 1,26% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,24% |
| RFIJA|STENA AB|7.88|2020-03-15 | XS0495219874 | 1,22% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,22% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTABILIDAD | ES0109583007 | 1,18% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,18% |
| RFIJA|METROPOLITANO DE|4.80|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,16% |
| RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03 | XS1052677892 | 1,16% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,15% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|4.12|2026-05-04 | XS1062900912 | 1,15% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,14% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,14% |
| RFIJA|EP ENERGY AS |4.38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,14% |
| RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,12% |
| RFIJA|NET4GAS SRO|3.50|2026-07-28 | XS1090449627 | 1,09% |
| RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|8.25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,09% |
| RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,09% |
| RFIJA|TECNOCOM TELECOM|6.50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,08% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|0.63|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,06% |
| RFIJA|STANDARD CHARTER|3.12|2024-11-19 | XS1140857316 | 1,06% |
| ACCIONES|SNOWBIRD AG | DE000A1PHEL8 | 1,04% |
| RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,03% |
| RFIJA|PAGESJAUNES FINA|8.88|2018-06-01 | XS0626691447 | 1,02% |
| RFIJA|ALDESA FINANCIAL|7.25|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,92% |
| RFIJA|NORSKE SKOGINDUS|7.00|2017-06-26 | XS0307552355 | 0,87% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,84% |
| ACCIONES|SERGE FERRARI GROUP | FR0011950682 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,0M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo