TRUE VALUE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

153,9M

patrimonio

10,8k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

153.911.840€

Valor liquidativo

14,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,06% *
2017 12,45% *
2016 15,62%
2015 12,19%
2014 15,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -59,40% -20,13%
1 año -20,63% -20,63%
2 años -2,13% -4,22%
3 años 3,46% 10,74%
4 años 5,57% 24,24%
5 años 7,45% 43,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2784€
17,8764€
18,0008€
17,6199€
17,9905€
17,5819€
16,7646€
15,9546€
14,9080€
13,5645€
12,6881€
12,7884€
12,8938€
12,2663€
12,5792€
12,6406€
11,4928€
10,5154€
10,4822€
10,2104€
9,9692€

Posiciones en cartera

El fondo TRUE VALUE, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CA 42.025.281€ 27,31%
US 29.409.072€ 19,10%
FR 25.721.405€ 16,68%
GB 12.556.342€ 8,15%
HK 6.594.635€ 4,28%
NL 5.205.226€ 3,38%
NO 2.984.219€ 1,94%
IT 2.333.875€ 1,52%
KY 1.472.082€ 0,96%
BM 1.458.951€ 0,95%
SG 1.317.182€ 0,86%
BE 1.165.051€ 0,76%
ES 193.500€ 0,13%
IL 164.847€ 0,11%
JE 135.366€ 0,09%
SE 33.341€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 132.770.373€
Liquidez 21.141.467€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo TRUE VALUE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA ALL STAR, FI (1) 3.721.463€ 1,1%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 779.757€ 9,3%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 681.337€ 5,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 425.970€ 7,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 339.999€ 2,5%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 302.365€ 2,4%
GESRIOJA, FI (1) 283.001€ 4,6%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 254.994€ 3,5%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 131.686€ 3,6%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 111.500€ 3,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 102.192€ 7,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 50.649€ 2,9%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OPEN TEXT CORP (USD)

    CA6837151068

    TECNOINVESTIMENTI SPA

    IT0005037210

    ENGHOUSE SYSTEMS LTD

    CA2929491041

    SSNC TECHNOLOGIES HLDS

    US78467J1007

    MIDDLEBY CORP

    US5962781010

    MOODY�S CORP

    US6153691059

    PLASTIVALOIRE

    FR0013252186

    INFOTEL

    FR0000071797

    AUBAY

    FR0000063737

    SOCIETE POUR L INFORMATIQUE

    FR0000074122

    BAIKOWSKI SAS

    FR0013384369

    RENO DE MEDICI

    IT0001178299

  • VENTAS

    MONDO TV SPA

    IT0001447785

    KOTIPIZZA GROUP OYJ

    FI4000157235

    CUSTOMERS BANCORP INC

    US23204G1004

    PAR TECHNOLOGY CORP/DEL

    US6988841036

    NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS

    NO0010387004

    FACEBOOK INC

    US30303M1027

    LIQTECH INTERNATIONAL INC

    US53632A1025

    AIMIA INC

    CA00900Q1037

    BURFORD CAPITAL LTD

    GG00B4L84979

    R1 RCM INC

    US7493971052

    RADISSON HOSPITALITY AB

    SE0001857533

    PROTECTOR FORSIKRING ASA

    NO0010209331

    ELEVATE CREDIT INC

    US28621V1017

    INTELSAT SA

    LU0914713705

    CRH MEDICAL ORD

    CA12626F1053

    MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    SES SA

    LU0088087324

    SCS GROUP PLC

    GB00BRF0TJ56

    ALPHA NATURAL RESOURCES HOLD

    US02077Y4061

    NISSIN FOODS CO LTD

    HK0000376142

    REVOLUTION BARS GROUP PLC

    GB00BVDPPV41

    ADL PARTNER -- PARIS

    FR0000062978

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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