TRUE VALUE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

144,4M

patrimonio

9,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

JOSE LUIS BENITO CORRES
ALEJANDRO ESTEBARANZ MARTIN

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180792006

Valor liquidativo

16,63€

Fecha de alta

20-12-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	16,48% *
2018	-2,06% *
2017	12,45% *
2016	15,62%
2015	12,19%
2014	15,28%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	83,17%	16,48%
1 año	-7,61%	-7,61%
2 años	-0,40%	-0,79%
3 años	9,44%	31,08%
4 años	7,23%	32,21%
5 años	9,67%	58,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	16,6315€
31-03-2019	15,4675€
31-12-2018	14,2784€
30-09-2018	17,8764€
30-06-2018	18,0008€
31-03-2018	17,6199€
31-12-2017	17,9905€
30-09-2017	17,5819€
30-06-2017	16,7646€
31-03-2017	15,9546€
31-12-2016	14,9080€
30-09-2016	13,5645€
30-06-2016	12,6881€
31-03-2016	12,7884€
31-12-2015	12,8938€
30-09-2015	12,2663€
30-06-2015	12,5792€
31-03-2015	12,6406€
31-12-2014	11,4928€
30-09-2014	10,5154€
30-06-2014	10,4822€
31-03-2014	10,2104€
31-12-2013	9,9692€

Posiciones en cartera

El fondo TRUE VALUE, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,32%

ACCIONES|GSY CN

9.127.003€, CA3803551074
6,21%

ACCIONES|JDG LN

8.968.199€, GB0032398678
5,35%

ACCIONES|PBH CN

7.730.475€, CA74061A1084
4,87%

ACCIONES|BRK/A US

7.031.910€, US0846707026
4,32%

ACCIONES|AL US

6.236.638€, US00912X3026
4,22%

ACCIONES|184 HK

6.093.850€, HK0184000948
4,21%

ACCIONES|SSNC US

6.081.281€, US78467J1007
3,90%

ACCIONES|ALUMS FP

5.629.196€, FR0013263878
3,71%

ACCIONES|SINEMISORA

5.363.013€, GB0007655037
3,41%

ACCIONES|MTY CN

4.924.913€, CA55378N1078
2,92%

ACCIONES|OPN FP

4.210.754€, FR0004050300
2,85%

ACCIONES|DVT FP

4.118.159€, FR0000073793
2,71%

ACCIONES|CSU CN

3.913.189€, CA21037X1006
2,42%

ACCIONES|IPCO SS

3.488.177€, CA46016U1084
2,40%

ACCIONES|AER US

3.467.943€, NL0000687663
2,30%

ACCIONES|TECN IM

3.322.689€, IT0005037210
2,30%

ACCIONES|BYD-U CN

3.320.424€, CA1033091002
2,21%

ACCIONES|MCO US

3.195.607€, US6153691059
1,71%

ACCIONES|GYM LN

2.465.298€, GB00BZBX0P70
1,59%

ACCIONES|ALGIL FP

2.297.301€, FR0012819381
1,47%

ACCIONES|AZO US

2.127.757€, US0533321024
1,46%

ACCIONES|2678 HK

2.111.784€, KYG876551170
1,34%

ACCIONES|NVEE US

1.933.322€, US62945V1098
1,32%

ACCIONES|ENGH CN

1.907.041€, CA2929491041
1,31%

ACCIONES|B2H NO

1.887.868€, NO0010633951
1,16%

ACCIONES|PREC FP

1.678.540€, FR0000060832
1,15%

ACCIONES|GOOGL US

1.666.872€, US02079K3059
1,03%

ACCIONES|ITL FP

1.486.971€, FR0000072597
0,81%

ACCIONES|INF FP

1.174.676€, FR0000071797
0,73%

ACCIONES|NRO FP

1.056.018€, FR0004050250
0,69%

ACCIONES|PSB FP

997.181€, FR0000060329
0,65%

ACCIONES|ERF FP

933.600€, FR0000038259
0,63%

ACCIONES|KEY FP

905.518€, FR0004029411
0,59%

ACCIONES|SINEMISORA

848.470€, FR0000074122
0,45%

ACCIONES|FB US

645.144€, US30303M1027
0,42%

ACCIONES|AUB FP

611.733€, FR0000063737
0,41%

ACCIONES|SSCL SP

594.717€, SG1J24887775
0,36%

ACCIONES|PVL FP

526.042€, FR0013252186
0,35%

ACCIONES|BAM/A CN

504.363€, CA1125851040
0,26%

ACCIONES|BUR LN

381.112€, GG00B4L84979
0,25%

ACCIONES|OTEX CN

362.421€, CA6837151068
0,15%

ACCIONES|UAN US

210.623€, US1266331065
0,12%

ACCIONES|DOM SM

180.200€, ES0105130001
0,00%

ACCIONES|ALP FP

1.525€, FR0000062978
0,00%

ACCIONES|MHGU US

688€, US59000K3095
0,00%

ACCIONES|RTKH US

79€, US760ESC9965

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
CA	35.278.006€	24,43%
US	29.129.921€	20,17%
FR	26.475.684€	18,33%
GB	16.796.510€	11,63%
HK	6.093.850€	4,22%
NL	3.467.943€	2,40%
IT	3.322.689€	2,30%
KY	2.111.784€	1,46%
NO	1.887.868€	1,31%
SG	594.717€	0,41%
GG	381.112€	0,26%
ES	180.200€	0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	125.720.284€
Liquidez	18.661.615€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo TRUE VALUE, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
IBERCAJA ALL STAR, FI (1)	3.721.463€	1,1%
GESCONSULT TALENTO, FI (1)	779.757€	9,3%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1)	681.337€	5,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3)	425.970€	7,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1)	339.999€	2,5%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1)	302.365€	2,4%
GESRIOJA, FI (1)	283.001€	4,6%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1)	254.994€	3,5%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1)	131.686€	3,6%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4)	111.500€	3,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5)	102.192€	7,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5)	50.649€	2,9%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|AZO US

US0533321024

ACCIONES|BAM/A CN

CA1125851040

ACCIONES|OTEX CN

CA6837151068

ACCIONES|DOM SM

ES0105130001

ACCIONES|ALP FP

FR0000062978
VENTAS

ECONOCOM GROUP

BE0974313455

FIGEAC-AERO

FR0011665280

L.D.C SA

FR0013204336

SAGE GROUP PLC

GB00B8C3BL03

PLASTICOMNIUM

FR0000124570

NUVERA COMMUNICATIONS

US67075V1008

RENO DE MEDICI

IT0001178299

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,50%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).