TRUE VALUE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

208,8M

patrimonio

11,8k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

208.839.720€

Valor liquidativo

17,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,06% *
2017 12,45% *
2016 15,62%
2015 12,19%
2014 15,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,71% -0,69%
1 año 1,68% 1,68%
2 años 14,80% 31,79%
3 años 13,36% 45,74%
4 años 14,18% 70,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,8764€
18,0008€
17,6199€
17,9905€
17,5819€
16,7646€
15,9546€
14,9080€
13,5645€
12,6881€
12,7884€
12,8938€
12,2663€
12,5792€
12,6406€
11,4928€
10,5154€
10,4822€
10,2104€
9,9692€

Posiciones en cartera

El fondo TRUE VALUE, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CA 50.246.414€ 24,05%
US 40.321.405€ 19,30%
FR 24.515.734€ 11,75%
GB 15.970.236€ 7,64%
IL 12.812.132€ 6,13%
HK 8.510.755€ 4,08%
NL 7.726.393€ 3,70%
NO 4.890.073€ 2,34%
BM 4.482.937€ 2,15%
BE 3.841.144€ 1,84%
IT 3.236.175€ 1,55%
FI 2.642.667€ 1,27%
KY 1.248.044€ 0,60%
SG 1.230.549€ 0,59%
GG 1.091.522€ 0,52%
SE 1.048.073€ 0,50%
JE 887.176€ 0,42%
ES 866.250€ 0,41%
LU 628.504€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 186.196.180€
Liquidez 22.643.541€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo TRUE VALUE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA ALL STAR, FI (1) 3.721.463€ 1,1%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 779.757€ 9,3%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 681.337€ 5,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 425.970€ 7,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 339.999€ 2,5%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 302.365€ 2,4%
GESRIOJA, FI (1) 283.001€ 4,6%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 254.994€ 3,5%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 131.686€ 3,6%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 111.500€ 3,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 102.192€ 7,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 50.649€ 2,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    KLX ENERGY SERVICES HOLD- WI

    US48253L1061

    GEOPARK LTD

    BMG383271050

    CONTURAS ENERGY

    US21241B1008

    MONDO TV SPA

    IT0001447785

    PAR TECHNOLOGY CORP/DEL

    US6988841036

    CVR PARTNERS

    US1266331065

    LIQTECH INTERNATIONAL INC

    US53632A1025

    AIMIA INC

    CA00900Q1037

    BURFORD CAPITAL LTD

    GG00B4L84979

    RADISSON HOSPITALITY AB

    SE0001857533

    GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    ELEVATE CREDIT INC

    US28621V1017

    INTELSAT SA

    LU0914713705

    CRH MEDICAL ORD

    CA12626F1053

    MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    SES SA

    LU0088087324

    ALPHA NATURAL RESOURCES HOLD

    US02077Y4061

    ADL PARTNER -- PARIS

    FR0000062978

  • VENTAS

    OPEN TEXT CORP (USD)

    CA6837151068

    ARJO AB - B SHARES

    SE0010468116

    ONTEX GROPU NV

    BE0974276082

    FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD

    CA3038971022

    MMA CAPITAL MANAGEMENT LLC

    US55315D1054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,18%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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