SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 189 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000011884 | 2,83% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 2,81% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 2,71% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 2,37% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 2,09% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 | 2,01% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,94% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 1,77% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,68% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,65% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2014-03-04 | ES0578430LF7 | 1,59% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 1,58% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,52% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 1,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 1,46% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,45% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,44% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 1,33% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.00|2014-04-25 | 1,28% | |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-12-13 | ES0513495IS7 | 1,26% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,26% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 1,19% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 | 1,17% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,13% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-12-18 | ES0513495JF2 | 1,13% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 1,12% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,10% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.00|2014-04-24 | 1,05% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,98% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-14 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-11 | 0,91% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 0,89% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,89% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,89% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 0,88% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,85% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.29|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,84% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.25|2014-05-14 | 0,81% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,79% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 0,75% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,67% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,66% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-13 | 0,65% | |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-12-27 | ES0513495IC1 | 0,64% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 0,64% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,63% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,63% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-26 | 0,62% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.40|2014-05-21 | 0,62% | |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,59% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-27 | 0,59% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-13 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-13 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.90|2013-12-19 | 0,58% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 0,57% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.50|2013-09-13 | 0,53% | |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,50% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,49% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 0,49% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.75|2014-03-17 | 0,49% | |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2014-06-27 | ES05406096W2 | 0,48% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,47% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-12 | 0,45% | |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,45% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-04-04 | ES0513495HX9 | 0,45% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-14 | 0,42% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,42% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-11-14 | ES0513495IL2 | 0,42% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-01-24 | ES0513495IP3 | 0,42% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,41% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2014-05-16 | ES0513495IN8 | 0,41% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,41% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 0,39% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,39% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,38% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,37% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,37% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,37% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 0,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,36% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,36% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,35% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,35% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,33% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,33% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,33% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 0,33% |
| DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-25 | 0,32% | |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.88|2014-06-25 | ES0413211329 | 0,32% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,31% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,29% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,28% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-10-15 | ES0513540D97 | 0,28% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|1.06|2016-04-16 | XS0917462714 | 0,27% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,26% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 0,26% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|3.75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,26% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,25% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,25% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,23% |
| PAGARE|BSCH-BANSALEASI|0.00|2013-10-04 | ES0513495IA5 | 0,23% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|2.88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,22% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.11|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,22% |
| DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.99|2014-04-10 | 0,22% | |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,21% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,21% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 0,20% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,20% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,20% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-21 | 0,19% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-18 | ES0578430KZ7 | 0,19% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,19% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|3.25|2014-06-20 | XS0862695110 | 0,19% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-17 | 0,17% | |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,17% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SHORT DURATION | LU0171131864 | 0,17% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,17% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,17% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|1.75|2016-07-06 | XS0940302002 | 0,17% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,17% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 0,17% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-18 | 0,16% | |
| RFIJA|MAPFRESA|5.12|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,15% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,15% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 | 0,14% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.12|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,14% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,13% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.50|2013-10-15 | 0,13% | |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.50|2013-11-06 | ES0000107146 | 0,13% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-07-09 | ES0513900TY1 | 0,13% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,13% |
| RFIJA|BANKIA|4.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,12% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000011876 | 0,12% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,12% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,11% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-10-04 | 0,09% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.50|2013-09-21 | IT0004754815 | 0,09% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.25|2013-09-20 | 0,08% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,08% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-03-21 | 0,07% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.95|2013-10-18 | 0,07% | |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,07% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,07% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,07% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 0,06% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.32|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-10-04 | ES0513540D89 | 0,06% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-27 | ES0513540B99 | 0,06% |
| TITULIZACION|FAB|0.71|2078-12-31 | XS0145221668 | 0,05% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 | 0,05% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,04% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,04% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-26 | ES0513540C23 | 0,04% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.43|2013-10-04 | 0,04% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-04 | ES0513540B24 | 0,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,03% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,03% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,03% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0367497681 | 0,02% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.46|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,02% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.53|2030-11-16 | ES0338558002 | 0,02% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.35|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,02% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,01% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,00% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.61|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,00% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,00% |
| RFIJA|SNAM SPA|2.00|2015-11-13 | XS0853679867 | 0,00% |
| RFIJA|ENEL SPA|1.12|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,00% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,00% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.82|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,00% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.38|2015-12-01 | XS0713861127 | 0,00% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.55|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,00% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|2.12|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,00% |
| RFIJA|CAISSE CENT CRED|3.10|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,00% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.34|2040-06-22 | ES0377952009 | 0,00% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2014-01-29 | ES05135407Y5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo