SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 7,85% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 6,34% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-10 | 4,31% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01207205 | 4,27% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 3,45% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01208245 | 3,17% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.03|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,10% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 2,84% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000121O6 | 2,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 2,34% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2013-02-15 | 2,14% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 2,13% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 2,12% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 2,11% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 2,06% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 1,90% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 1,84% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-03 | 1,68% | |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,68% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,57% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000121A5 | 1,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,50% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,46% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-09-03 | ES0513679RZ2 | 1,27% |
| REPO|BANESTO BANCO DE E|3.65|2012-09-03 | ES05135405C5 | 1,25% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.25|2012-08-10 | 1,24% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 1,14% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,10% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.24|2013-05-17 | 0,99% | |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,92% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,91% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-02 | 0,87% | |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.60|2012-08-23 | 0,87% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,84% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 0,82% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,81% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,81% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,78% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-26 | 0,75% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,74% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.25|2013-05-15 | XS0363669408 | 0,64% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,62% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,62% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|2.00|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,62% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,60% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-08-30 | ES0513861PC9 | 0,60% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.98|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,60% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,58% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,55% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,50% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,48% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,46% |
| RFIJA|CAISSE CENT CRED|3.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.15|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,36% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,35% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,34% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,33% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|1.84|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,32% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.76|2013-03-15 | XS0246688435 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|GRANDES CTAS BANESTO | ES0143068031 | 0,32% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,32% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2013-02-12 | XS0345983638 | 0,31% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.49|2012-10-04 | XS0612402767 | 0,31% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,31% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,31% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|1.50|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,30% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,27% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-06-30 | IT0004728199 | 0,25% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,24% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,23% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.81|2012-08-24 | XS0264382176 | 0,22% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,22% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|0.00|2013-06-04 | ES0000107369 | 0,21% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.76|2013-02-27 | IT0004452642 | 0,21% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-04-29 | IT0004707953 | 0,20% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.09|2013-05-13 | XS0625301543 | 0,20% |
| RFIJA|BANESTO|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,19% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.50|2013-09-21 | IT0004754815 | 0,16% |
| TITULIZACION|BANCO POP|1.57|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,13% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,12% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,06% |
| TITULIZACION|UCI|1.67|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,03% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-10-30 | ES0578430KF9 | 0,00% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.83|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.79|2040-06-22 | ES0377952009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo