SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 6,09% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 5,24% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 4,76% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 4,14% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 4,10% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 3,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,38% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.91|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,87% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-07 | DS070312295 | 2,63% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-02 | DS020312294 | 2,59% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 1,89% |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2011-12-22 | BK221211287 | 1,77% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.25|2011-10-20 | ES0L01110219 | 1,68% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,55% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.68|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,54% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,50% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,48% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.17|2012-06-29 | DB290612289 | 1,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 1,43% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.51|2011-10-17 | ES0314600133 | 1,38% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.50|2011-11-08 | ES0314400112 | 1,37% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.33|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,29% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,25% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-09-03 | ES0513679RZ2 | 1,20% |
| REPO|BANESTO BANCO DE E|3.65|2012-09-03 | ES05135405C5 | 1,18% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,06% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 100812DE286 | 1,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.02|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,02% |
| RFIJA|CAIXA PENEDES|2.38|2011-11-18 | ES0314966120 | 0,97% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,96% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | DE100812291 | 0,95% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 0,86% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|4.00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,85% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,82% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 0,78% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,77% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.09|2012-06-01 | BP010612288 | 0,71% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,69% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,62% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,60% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,59% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,59% |
| PAGARE|UNICAJA (M.P.C.|0.00|2012-01-05 | ES0558759298 | 0,59% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,59% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|2.70|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,58% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|2.07|2014-04-07 | XS0614132438 | 0,58% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-08-30 | ES0513861PC9 | 0,57% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|2.08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,56% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.46|2011-10-24 | ES0315346025 | 0,56% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|2.62|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|GRANDES CTAS BANESTO | ES0143068031 | 0,50% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,47% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.74|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,45% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,43% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000121L2 | 0,42% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,41% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.16|2012-04-26 | XS0502921421 | 0,41% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0L01208245 | 0,40% |
| TITULIZACION|IM PRESTA|1.51|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,35% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.43|2012-03-30 | XS0608739503 | 0,33% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.06|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,32% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,32% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|5.62|2012-02-14 | XS0381817005 | 0,31% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.42|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,30% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.12|2012-04-27 | XS0425413621 | 0,30% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.69|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,30% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,30% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.70|2012-10-04 | XS0612402767 | 0,29% |
| RFIJA|SAN PAOLO-IMI SP|1.57|2013-03-15 | XS0246688435 | 0,29% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,29% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,29% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,29% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|2.01|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,28% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000123B9 | 0,28% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000011660 | 0,26% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000012411 | 0,24% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.75|2013-08-06 | XS0529861337 | 0,24% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000123J2 | 0,23% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,23% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|5.62|2012-02-13 | XS0142908770 | 0,23% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000120J8 | 0,22% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.68|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,22% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,22% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,21% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.66|2012-08-24 | XS0264382176 | 0,21% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|5.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,20% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000123C7 | 0,20% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000122E5 | 0,20% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0L01203238 | 0,19% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.82|2013-05-13 | XS0625301543 | 0,19% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,18% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000122R7 | 0,18% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000123D5 | 0,17% |
| TITULIZACION|BANCO POP|1.60|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,17% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0L01204202 | 0,16% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0L01209219 | 0,15% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000012932 | 0,14% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0L01207205 | 0,13% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000122D7 | 0,10% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000122X5 | 0,09% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,06% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000012098 | 0,05% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES00000121O6 | 0,05% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 | ES0000011868 | 0,04% |
| TITULIZACION|UCI|1.78|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,04% |
| RFIJA|STMICROELECTRONI|1.89|2013-03-17 | XS0247802522 | 0,02% |
| TITULIZACION|MONASTERY|1.57|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.67|2040-06-23 | ES0377952009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo