SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 5,47% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.75|2013-04-02 | ES00000122F2 | 3,73% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2014-03-04 | ES0578430LF7 | 3,52% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 3,47% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 | 3,22% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 3,18% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 3,17% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,76% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 | 2,43% | |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,19% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,10% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-14 | 2,02% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,96% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-03 | 1,93% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 1,76% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,72% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 1,69% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,65% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,57% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,51% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-13 | 1,43% | |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 1,42% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 1,41% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,40% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 1,40% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,32% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,20% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.24|2013-05-17 | 1,15% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,13% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,11% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 1,08% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 1,06% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 1,05% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-12 | 1,00% | |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-27 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 | 0,98% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,98% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,95% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,94% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-26 | 0,86% | |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,77% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.38|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,74% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,73% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,72% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,72% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,68% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,63% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,58% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,57% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,51% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-26 | 0,49% | |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.13|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,48% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,46% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,45% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,43% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|3.25|2014-06-20 | XS0862695110 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,39% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,39% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.03|2013-04-02 | ES0000102147 | 0,38% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,38% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,37% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,37% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.88|2014-06-25 | ES0413211329 | 0,37% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,37% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 0,36% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,36% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,36% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,36% |
| RFIJA|BANCO DE CAJA ES|0.86|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,35% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,35% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,34% |
| RFIJA|MAPFRESA|5.12|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,33% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 | 0,31% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,31% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,29% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,29% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-07-09 | ES0513900TY1 | 0,28% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,28% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,28% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,27% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,26% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|0.00|2013-06-04 | ES0000107369 | 0,25% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,22% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.50|2013-09-21 | IT0004754815 | 0,19% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,15% |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,15% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,14% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 0,14% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 0,14% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-10-04 | ES0513540D89 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-10-15 | ES0513540D97 | 0,13% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,12% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,11% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,10% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,10% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.21|2013-06-20 | ES0414970287 | 0,09% |
| RFIJA|IBERCAJA|2.70|2013-06-14 | ES0414954133 | 0,09% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,08% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,07% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,07% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,07% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 0,07% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,06% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.50|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,04% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.58|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.31|2040-06-22 | ES0377952009 | 0,00% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2014-01-29 | ES05135407Y5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo