SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 8,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 8,24% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|1.90|2013-02-14 | ES0L01302154 | 5,52% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 5,23% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.75|2013-01-10 | 4,79% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 3,82% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 3,16% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 2,62% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 2,39% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2013-02-15 | 2,38% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.65|2013-08-09 | 2,34% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012346 | 2,32% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 2,12% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-03 | 1,87% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,68% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,64% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,59% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 1,57% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,35% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,24% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,23% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,13% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,13% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.24|2013-05-17 | 1,11% | |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 1,04% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,02% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-02 | 0,97% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 0,97% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,94% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,93% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,90% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,90% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,84% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-26 | 0,83% | |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,74% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,71% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,70% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|2.00|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,69% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.59|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,68% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,65% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,65% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,61% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,54% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,52% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,49% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.98|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,40% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,39% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,38% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,37% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.76|2013-03-15 | XS0246688435 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,36% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2013-02-12 | XS0345983638 | 0,35% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.25|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,35% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,35% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,35% |
| RFIJA|BANESTO|2.62|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,34% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|1.50|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,33% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,29% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-06-30 | IT0004728199 | 0,28% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,27% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,26% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,26% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|0.00|2013-06-04 | ES0000107369 | 0,24% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-04-29 | IT0004707953 | 0,23% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.76|2013-02-27 | IT0004452642 | 0,23% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.09|2013-05-13 | XS0625301543 | 0,22% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.50|2013-09-21 | IT0004754815 | 0,19% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012353 | 0,14% |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,14% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,14% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.44|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,13% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 0,05% |
| TITULIZACION|UCI|0.50|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,04% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-10-30 | ES0578430KF9 | 0,00% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.69|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.36|2040-06-22 | ES0377952009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo