SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L00912185 | 32,52% |
| REPUBLICA DE IRLANDA | IE00B4Z8W886 | 6,78% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L00909181 | 6,03% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|5.85|2010-05-20 | PTOTEHOE0008 | 3,63% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-10-21 | ES0514950O95 | 2,88% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L00908217 | 2,72% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L01004230 | 2,64% |
| REPUBLICA DE IRLANDA | IE00B4YQST68 | 2,42% |
| RFIJA|PERMAMENT FINANC|1.87|2042-06-10 | XS0205329559 | 2,17% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|4.96|2009-12-16 | DEPOPENB58 | 2,14% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|1.30|2010-12-01 | IT0003605380 | 2,14% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 2,04% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 1,93% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2010-05-22 | ES0544580FT3 | 1,92% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-07-14 | ES0513679MA6 | 1,77% |
| RFIJA|JUNTA ANDALUCIA|2.64|2011-04-29 | ES0000090656 | 1,73% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-01-02 | ES0000012064 | 1,61% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-07-15 | ES0514950T66 | 1,52% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|2.70|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,37% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2009-07-31 | ES0513804NB6 | 1,35% |
| RFIJA|BANCO POPULAR FT|2.24|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,32% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01002192 | 1,27% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01003190 | 1,16% |
| RFIJA|BMW FINANCE|2.31|2011-04-01 | XS0420528258 | 1,15% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.31|2011-10-17 | ES0314600133 | 0,98% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|5.22|2016-10-20 | ES0338057005 | 0,84% |
| RFIJA|TITULIZACION DE |3.22|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,81% |
| RFIJA|UCI|3.31|2049-12-17 | ES0337985008 | 0,77% |
| RFIJA|EMERALD MTGS|3.14|2048-07-15 | XS0260593727 | 0,72% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-04-15 | IT0004483043 | 0,68% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.23|2011-11-08 | ES0314400112 | 0,67% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |2.17|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,62% |
| REPUBLICA DE IRLANDA | IE00B3WBSZ29 | 0,62% |
| RFIJA|UCI|3.42|2033-12-18 | ES0338446000 | 0,60% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|4.70|2009-12-21 | IT0004304751 | 0,54% |
| RFIJA|PELICAN MTGES|3.56|2036-09-15 | XS0177081634 | 0,53% |
| RFIJA|EUROPEAN MTGE AC|4.23|2047-05-25 | XS0221900243 | 0,52% |
| RFIJA|CAIXA PENEDES |2.22|2011-11-18 | ES0314966120 | 0,47% |
| RFIJA|UCI|3.42|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,39% |
| RFIJA|GC FTPYME PASTOR|3.20|2046-06-21 | ES0332235003 | 0,36% |
| RFIJA|FTPYME TDA CAM|5.03|2042-07-26 | ES0339758007 | 0,31% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.39|2012-10-24 | ES0315346025 | 0,31% |
| RFIJA|MONASTERY BV|3.41|2037-03-17 | XS0201262309 | 0,28% |
| RFIJA|CAJA SEGOVIA|2.34|2011-05-18 | ES0314959059 | 0,27% |
| RFIJA|HERITAGE TRUST|3.45|2035-09-18 | XS0176495827 | 0,27% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.08|2011-03-10 | ES0314965031 | 0,25% |
| RFIJA|BANCAJA|1.97|2011-03-25 | ES0314977309 | 0,25% |
| RFIJA|UCI|3.48|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,21% |
| RFIJA|BANKINTER FONDO |3.60|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,20% |
| RFIJA|CAJAMAR|1.82|2011-03-31 | ES0314601032 | 0,17% |
| RFIJA|RESIDENTIAL MTG|4.60|2038-02-11 | XS0203542088 | 0,17% |
| RFIJA|TITULIZACION DE |3.17|2046-06-28 | ES0377983004 | 0,10% |
| RFIJA|RESIDENTIAL MTG|4.71|2038-08-10 | XS0213176596 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo