SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01208245 | 6,97% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 5,20% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 5,09% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 4,68% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01206223 | 4,29% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01207205 | 4,07% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01203238 | 3,86% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01209219 | 3,85% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,34% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01211231 | 3,28% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.88|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,88% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01210191 | 2,84% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-07 | 2,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-02 | 2,57% | |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.70|2012-01-02 | ES0000011660 | 2,26% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.40|2012-08-10 | 1,98% | |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 1,87% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.56|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,76% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,54% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.52|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,49% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,48% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.17|2012-06-29 | 1,42% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.26|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,28% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,24% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-09-03 | ES0513679RZ2 | 1,19% |
| REPO|BANESTO BANCO DE E|3.65|2012-09-03 | ES05135405C5 | 1,17% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.00|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,01% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,94% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|4.00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,82% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|3.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,81% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 0,77% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,74% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.09|2012-06-01 | 0,70% | |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,61% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,60% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,59% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,59% |
| PAGARE|UNICAJA (M.P.C.|0.00|2012-01-05 | ES0558759298 | 0,58% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,58% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,58% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|2.88|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,58% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2012-08-30 | ES0513861PC9 | 0,56% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|2.07|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,56% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|2.62|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|GRANDES CTAS BANESTO | ES0143068031 | 0,50% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,46% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.60|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,45% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|3.40|2012-07-27 | ES0000012866 | 0,43% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,43% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.14|2012-04-26 | XS0502921421 | 0,41% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.15|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,33% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.43|2012-03-30 | XS0608739503 | 0,33% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.03|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,32% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,32% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.28|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,30% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.12|2012-04-27 | XS0425413621 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,30% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.61|2013-05-18 | XS0627824120 | 0,29% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,29% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,29% |
| RFIJA|SAN PAOLO-IMI SP|1.57|2013-03-15 | XS0246688435 | 0,29% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,29% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.49|2012-10-04 | XS0612402767 | 0,29% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,28% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,28% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|1.58|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,28% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.28|2012-03-20 | ES0314600117 | 0,23% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|5.62|2012-02-13 | XS0142908770 | 0,23% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,23% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.56|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,22% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,22% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.59|2012-08-24 | XS0264382176 | 0,21% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,20% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|5.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,20% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,19% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.82|2013-05-13 | XS0625301543 | 0,19% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,17% |
| TITULIZACION|BANCO POP|1.57|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,15% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|1.49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,11% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,06% |
| TITULIZACION|UCI|1.67|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,03% |
| RFIJA|STMICROELECTRONI|1.89|2013-03-17 | XS0247802522 | 0,02% |
| TITULIZACION|MONASTERY|1.57|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|1.55|2040-06-23 | ES0377952009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo