SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138534039, ES0138534005, ES0138534021, ES0138534047, ES0138534054
| Patrimonio | 2.486.653.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 47.129 |
| Patrimonio por partícipe | 52.762,70€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|1.90|2013-02-14 | ES0L01302154 | 5,84% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 5,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 3,52% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 3,32% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,78% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 2,77% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 2,51% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.25|2013-02-15 | 2,50% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.65|2013-08-09 | 2,47% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES00000122R7 | 2,35% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2013-03-01 | ES0578430JT2 | 2,23% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 2,14% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,12% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-03 | 1,97% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,96% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 1,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,78% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 1,77% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,75% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,68% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,59% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-13 | 1,46% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 1,44% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 1,44% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,42% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|0.71|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,31% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,19% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,19% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.24|2013-05-17 | 1,17% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,11% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,11% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 1,10% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 1,06% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-04-02 | 1,02% | |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,02% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-12-12 | 1,02% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,98% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,96% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,95% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.99|2013-04-26 | 0,88% | |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,79% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,75% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,74% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,73% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.50|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,69% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,69% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,66% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,58% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,51% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.93|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,43% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,41% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,40% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|SCH EUROBONOS I | LU0171132169 | 0,38% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,37% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,37% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,37% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,36% |
| RFIJA|BANESTO|2.62|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,36% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|1.50|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,36% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,35% |
| RFIJA|MAPFRESA|5.12|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,31% |
| RFIJA|BANESTO|4.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,29% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,28% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,28% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|0.00|2013-06-04 | ES0000107369 | 0,26% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,26% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,25% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.76|2013-02-27 | IT0004452642 | 0,24% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.50|2013-09-21 | IT0004754815 | 0,20% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,15% |
| RFIJA|BANESTO|4.25|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,15% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,15% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,15% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,12% |
| RFIJA|IBERCAJA|2.70|2013-06-14 | ES0414954133 | 0,09% |
| TITULIZACION|UCI, UNIO|0.50|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,04% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,02% |
| TITULIZACION|MONASTERY|0.54|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,00% |
| TITULIZACION|TITULIZAC|0.31|2040-06-22 | ES0377952009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.486,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo