SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 18,81% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 12,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 10,42% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 10,24% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 10,03% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 7,22% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,96% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,90% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,83% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,69% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,62% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,60% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 0,58% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,57% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,57% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,55% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,55% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,54% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,54% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,53% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,53% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,53% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,53% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,53% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,52% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,52% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 0,52% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.10|2021-06-15 | XS1734547919 | 0,52% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,52% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,52% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,52% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,52% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,51% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,34% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,26% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,25% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,19% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo