SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 18,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 18,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 9,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 9,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 6,85% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,93% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,86% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,80% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,71% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,67% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,59% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,57% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,55% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,55% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,53% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,53% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,52% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,51% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,51% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,51% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,51% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,51% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,50% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,50% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,50% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,50% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,50% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,50% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.10|2021-06-15 | XS1734547919 | 0,50% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,50% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,49% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 0,49% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,33% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,33% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,25% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,13% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15 | IT0005282527 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo