SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 18,10% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,27% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931036 | 9,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 9,21% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 6,40% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,08% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,95% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,89% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,82% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,77% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,68% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,64% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,57% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,55% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 0,53% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,52% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,50% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,50% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,50% |
| RFIJA|ATF NETHERLANDS |1.50|2022-05-03 | XS1403685636 | 0,50% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,49% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,49% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,49% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,49% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,48% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,48% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,48% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,48% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.09|2021-06-15 | XS1734547919 | 0,48% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,48% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,48% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 0,47% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,47% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,46% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,43% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,32% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,21% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,19% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,16% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.60|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,08% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15 | IT0005282527 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo