SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 19,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 16,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931036 | 9,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPA� | ES0138823002 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 6,54% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,12% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,94% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,85% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,80% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,67% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,56% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,55% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,54% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 0,52% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,51% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,50% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,49% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,49% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,49% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,49% |
| RFIJA|ATF NETHERLANDS |1.50|2022-05-03 | XS1403685636 | 0,48% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,48% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,48% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.62|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,47% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,47% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,47% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,47% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,47% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,47% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,47% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.09|2021-06-15 | XS1734547919 | 0,47% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|0.38|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,46% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,46% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,35% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,20% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,19% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo