SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 16,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 16,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11 | ES0174942005 | 15,53% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 8,84% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 6,26% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,06% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,90% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,76% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,74% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,74% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,72% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,68% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,57% |
| RFIJA|TERNA RETE ELETT|4.75|2021-03-15 | XS0605214336 | 0,53% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,53% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,51% |
| RFIJA|CONTINENTAL AG|3.12|2020-09-09 | XS0969344083 | 0,50% |
| RFIJA|ENI SPA|2.62|2021-11-22 | XS0996354956 | 0,50% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 0,50% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,48% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,48% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,47% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,47% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,47% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,47% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,46% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,46% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.62|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,45% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,45% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,45% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,45% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,44% |
| RFIJA|SNAM SPA|0.00|2020-10-25 | XS1508588875 | 0,44% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|0.38|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,34% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,27% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,19% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,10% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,10% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo