SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11 | ES0174942005 | 17,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 16,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 2,65% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,97% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,44% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,34% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2021-02-24 | XS0954928783 | 1,28% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 1,25% |
| RFIJA|VONOVIA FINANCE |3.12|2019-07-25 | DE000A1HNW52 | 1,25% |
| RFIJA|GECINA, S.A.|1.75|2021-07-30 | FR0012059202 | 1,24% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,21% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,20% |
| RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|0.62|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,17% |
| RFIJA|BPCE SA|0.62|2020-04-20 | FR0013094836 | 1,17% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|0.25|2021-04-19 | XS1396830058 | 1,16% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|0.38|2022-09-14 | ES0205032016 | 1,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,06% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,02% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,80% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,72% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,68% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,53% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,46% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo