SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174746000
| Patrimonio | 19.082.960€ |
|---|---|
| Partícipes | 651 |
| Patrimonio por partícipe | 29.313,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,72% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11 | ES0174942005 | 17,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 17,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 16,32% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,13% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 1,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo