SANTANDER EVOLUCION 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
19,1M
patrimonio
651
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,44% * |
| 2017 | 1,37% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,74% | -0,44% |
| 1 año | -2,00% | -2,00% |
| 2 años | 0,11% | 0,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,9721€ | |
| 101,4210€ | |
| 100,7827€ | |
| 102,2559€ | |
| 103,0285€ | |
| 102,4315€ | |
| 102,2420€ | |
| 101,0483€ | |
| 100,7582€ | |
| 100,2001€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 40, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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18,81%3.589.598€, ES0138534054
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12,91%2.463.743€, ES0145822005
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10,42%1.988.319€, ES0105931010
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10,24%1.954.649€, ES0138823028
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10,03%1.914.803€, ES0114063003
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7,22%1.377.930€, ES0109360026
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0,96%182.712€, ES00000127G9
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0,90%170.839€, ES0000101396
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0,83%158.860€, ES00000124W3
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0,69%132.026€, ES0000101842
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0,62%117.614€, XS0982774399
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0,60%113.932€, PTBSSBOE0012
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0,58%111.314€, XS0954928783
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0,57%109.238€, XS1014759648
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0,57%108.871€, ES00000128H5
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0,55%104.832€, XS1370695477
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0,55%104.492€, ES03136793B0
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0,54%103.987€, XS1046272420
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0,54%102.131€, DE000A13SWD8
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0,53%101.644€, ES0000090714
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0,53%101.360€, XS1377680381
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0,53%100.469€, XS0995102695
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0,53%100.257€, XS1830992480
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0,53%100.251€, ES0378641304
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0,52%100.145€, ES0200002022
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0,52%99.865€, XS1706111876
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0,52%99.787€, XS1856833543
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0,52%99.768€, XS1734547919
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0,52%99.749€, ES0378641312
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0,52%99.710€, DK0009520280
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0,52%99.296€, DE000A2GSLC6
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0,52%99.235€, XS1647404554
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0,51%97.571€, XS1718306050
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0,51%96.989€, ES00000127Z9
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0,51%96.667€, ES0001351446
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0,40%76.103€, ES00000126Z1
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0,37%70.146€, ES00000128X2
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0,36%69.136€, ES00000126B2
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0,34%64.893€, ES00000123X3
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0,31%59.950€, XS1681522998
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0,26%49.833€, ES0000012B39
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0,25%48.333€, ES0000012A89
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0,19%35.466€, ES0000101875
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0,17%33.135€, ES00000128O1
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0,16%30.714€, ES0000012B88
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0,14%26.377€, ES00000123U9
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0,12%22.486€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 15.268.909€ | 80,01% |
| XS | 1.405.247€ | 7,35% |
| DE | 201.427€ | 1,06% |
| PT | 113.932€ | 0,60% |
| DK | 99.710€ | 0,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.289.042€ |
| Liquidez | 1.993.735€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.854.393€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.635.180€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 310.610€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16
XS1856833543
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19
DK0009520280
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
-
VENTAS
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26
XS1691349523
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18
DE000DL19T18
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15
IT0005282527
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).