SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|APPLE INC|2.61|2020-05-11 | US037833CT59 | 5,55% |
| RFIJA|HEWLETT PACKARD |2.10|2019-10-04 | USU42832BP66 | 5,53% |
| RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|3.00|2022-06-15 | US17275RAV42 | 4,28% |
| RFIJA|BANK OF NEW YORK|2.50|2021-04-15 | US06406FAA12 | 4,17% |
| RFIJA|US BANK NA/CINCI|2.90|2020-01-24 | US90331HNC33 | 4,17% |
| RFIJA|WELLS FARGO AND|2.55|2020-12-07 | US94974BGR50 | 4,15% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.38|2020-07-14 | US24422ESY67 | 4,14% |
| RFIJA|PHILIP MORRIS IN|1.88|2019-11-01 | US718172CC11 | 4,11% |
| RFIJA|ESTEE LAUDER COS|1.80|2020-02-07 | US29736RAL42 | 3,90% |
| RFIJA|CITIBANK NA|1.85|2019-09-18 | US17325FAF53 | 3,48% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.75|2020-03-13 | US24422ETP42 | 3,47% |
| RFIJA|BMW US CAPITAL L|2.97|2020-04-06 | US05565EAQ89 | 3,24% |
| RFIJA|CITIZENS BANK NA|2.25|2020-03-02 | US17401QAG64 | 3,15% |
| RFIJA|NOVARTIS CAPITAL|4.40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 3,08% |
| RFIJA|AUST & NZ BANKIN|2.25|2019-12-19 | US05252BDB27 | 2,93% |
| RFIJA|BANK OF MONTREAL|3.10|2021-04-13 | US06367T4W71 | 2,82% |
| RFIJA|AMERICAN EXPRESS|3.05|2021-05-17 | US025816BV03 | 2,78% |
| RFIJA|US BANK NA/CINCI|2.90|2021-11-16 | US90331HNY52 | 2,78% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.67|2020-06-05 | US25468PDT03 | 2,78% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.63|2020-03-04 | US25468PDR47 | 2,78% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2019-09-30 | US912828F395 | 2,77% |
| RFIJA|PEPSICO INC|4.50|2020-01-15 | US713448BN75 | 2,51% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|3.15|2020-11-15 | US191216AR14 | 2,31% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.63|2020-06-22 | US24422ETR08 | 2,24% |
| RFIJA|BIOGEN INC|2.90|2020-09-15 | US09062XAC74 | 2,09% |
| RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.20|2020-01-09 | US36962G7M04 | 2,07% |
| RFIJA|CATERPILLAR FINA|3.15|2021-09-07 | US14913Q2N89 | 1,68% |
| RFIJA|IBM CREDIT LLC|2.99|2020-11-30 | US44932HAJ23 | 1,67% |
| RFIJA|EXXON MOBIL CORP|2.84|2022-03-06 | US30231GAK85 | 1,40% |
| RFIJA|AMAZON.COM INC|2.60|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,39% |
| RFIJA|CAPITAL ONE FINA|2.50|2020-05-12 | US14040HBP91 | 1,39% |
| RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.74|2020-03-28 | XS1042118288 | 0,69% |
| TITULIZACION|First Fle|3.30|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|2.83|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,01% |
| RFIJA|INTERSTAR MILLEN|3.32|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo