SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.88|2012-06-30 | US912828GW44 | 13,61% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.62|2012-12-31 | US912828PW43 | 9,30% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.75|2012-05-31 | US912828GU87 | 8,15% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.60|2012-08-31 | 7,95% | |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.38|2012-10-15 | US912828LR93 | 6,69% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.00|2013-03-07 | US9127956E65 | 5,82% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.38|2012-08-15 | US912828AJ96 | 4,66% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.27|2012-04-02 | ES0L01204202 | 4,05% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.12|2012-12-15 | US912828MB33 | 4,00% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.50|2012-09-17 | XS0439860403 | 4,00% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.62|2014-05-16 | US055299AK75 | 3,87% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|0.55|2012-10-11 | XS0213422628 | 3,70% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.80|2013-01-28 | XS0482847521 | 3,39% |
| RFIJA|INTESA BANK IREL|0.62|2012-05-17 | XS0219515367 | 2,63% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|1.06|2013-01-08 | US6325C1BA69 | 2,12% |
| RFIJA|BANK OF SCOTLAND|0.51|2012-05-16 | XS0300686531 | 2,12% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|0.70|2012-10-17 | XS0326471892 | 1,85% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|0.54|2012-08-06 | BE6000304780 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,85% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|0.56|2012-11-01 | US36962GZ490 | 1,32% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.67|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,60% |
| TITULIZACION|PERMANENT|0.51|2033-07-15 | US71419GAG55 | 0,53% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.42|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,21% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.59|2037-06-15 | US58403AAG31 | 0,21% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.36|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,20% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.47|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,18% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.88|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,17% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.55|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,16% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.48|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,16% |
| TITULIZACION|WACHOVIA |0.45|2019-10-25 | US92978JAC71 | 0,15% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.64|2035-05-25 | US58403AAB44 | 0,15% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.52|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,14% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.60|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,14% |
| TITULIZACION|SUPERANNU|0.53|2037-01-12 | US78453YAA10 | 0,14% |
| TITULIZACION|SWAN|0.53|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,14% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.48|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,13% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.94|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,11% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.74|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,08% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.52|2036-05-10 | US58403AAC27 | 0,08% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.55|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,08% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|1.09|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,07% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.74|2018-12-17 | US78442GKC95 | 0,04% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.81|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|1.07|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,03% |
| TITULIZACION|RAMS MORT|0.82|2034-08-11 | XS0174142165 | 0,02% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.50|2017-04-25 | US78442GNU66 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo