SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.50|2011-11-30 | US912828GA24 | 13,16% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.12|2011-12-15 | US912828KA77 | 9,06% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.60|2012-08-31 | DB31081257 | 7,72% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.88|2012-02-15 | US9128277L09 | 6,65% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.50|2012-09-17 | XS0439860403 | 6,38% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.62|2011-10-31 | US912828FW52 | 6,33% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2011-11-15 | XS0390526100 | 3,87% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|0.42|2012-10-11 | XS0213422628 | 3,58% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.50|2013-01-28 | XS0482847521 | 3,22% |
| RFIJA|KREDIT FUER WIED|0.88|2011-11-23 | XS0469005887 | 2,57% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.42|2014-05-16 | US055299AK75 | 2,54% |
| RFIJA|INTESA BANK IREL|0.41|2012-05-17 | XS0219515367 | 2,53% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|5.12|2011-10-25 | XS0271592064 | 2,13% |
| RFIJA|SOCIETE FINANCEM|2.12|2012-01-30 | XS0410334014 | 2,09% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|0.73|2013-01-08 | US6325C1BA69 | 2,07% |
| RFIJA|BANK OF SCOTLAND|0.34|2012-05-16 | XS0300686531 | 2,04% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.20|2011-10-03 | ES0000011868 | 1,95% |
| RFIJA|GROUPE BPCE|1.62|2012-07-23 | XS0527923550 | 1,81% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|1.15|2012-03-16 | XS0418110721 | 1,81% |
| RFIJA|GROUPE BPCE|2.12|2013-04-22 | XS0504189449 | 1,81% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|0.37|2012-08-06 | BE6000304780 | 1,79% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|0.55|2012-10-17 | XS0326471892 | 1,79% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,77% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|0.38|2012-11-01 | US36962GZ490 | 1,28% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.46|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,62% |
| RFIJA|PERMANENT MASTER|0.36|2033-07-15 | US71419GAG55 | 0,51% |
| RFIJA|WACHOVIA MTGE|0.28|2019-10-25 | US92978JAC71 | 0,31% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.33|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,23% |
| RFIJA|MEDALLION TRUST |0.30|2037-06-15 | US58403AAG31 | 0,23% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.23|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,22% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.31|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,20% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.40|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,18% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.43|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,17% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.39|2035-05-25 | US58403AAB44 | 0,16% |
| RFIJA|SUPERANNUATION M|0.36|2037-01-12 | US78453YAA10 | 0,16% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.32|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,16% |
| TITULIZACION|SWAN|0.36|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,15% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.40|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,15% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.40|2035-01-16 | US22882NAA46 | 0,15% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.68|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,14% |
| RFIJA|NAT. RMBS TRUST|0.32|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,14% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.74|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,11% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.36|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,09% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.35|2036-05-10 | US58403AAC27 | 0,08% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.54|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,08% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.44|2018-12-17 | US78442GKC95 | 0,07% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|0.81|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,07% |
| RFIJA|SLM STUDENT LOAN|0.29|2019-01-25 | US78442GRT57 | 0,05% |
| TITULIZACION|RAMS MORT|0.73|2034-08-11 | XS0174142165 | 0,04% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.65|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,04% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.86|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,03% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.35|2017-04-25 | US78442GNU66 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo