SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|PFIZER INC|1.45|2019-06-03 | US717081DU44 | 5,77% |
| RFIJA|APPLE INC|2.68|2020-05-11 | US037833CT59 | 5,15% |
| RFIJA|HEWLETT PACKARD |2.10|2019-10-04 | USU42832BP66 | 5,13% |
| RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.30|2019-04-10 | US59217HAL15 | 4,09% |
| RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|3.00|2022-06-15 | US17275RAV42 | 3,92% |
| RFIJA|US BANK NA/CINCI|3.10|2020-01-24 | US90331HNC33 | 3,87% |
| RFIJA|BANK OF NEW YORK|2.50|2021-04-15 | US06406FAA12 | 3,84% |
| RFIJA|WELLS FARGO AND|2.55|2020-12-07 | US94974BGR50 | 3,83% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.38|2020-07-14 | US24422ESY67 | 3,82% |
| RFIJA|AMERICAN EXPRESS|1.88|2019-04-02 | US0258M0EK14 | 3,75% |
| RFIJA|ESTEE LAUDER COS|1.80|2020-02-07 | US29736RAL42 | 3,62% |
| RFIJA|CITIBANK NA|1.85|2019-09-18 | US17325FAF53 | 3,23% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.91|2020-03-13 | US24422ETP42 | 3,22% |
| RFIJA|BMW US CAPITAL L|3.18|2020-04-06 | US05565EAQ89 | 3,00% |
| RFIJA|NOVARTIS CAPITAL|4.40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,84% |
| RFIJA|AUST & NZ BANKIN|2.25|2019-12-19 | US05252BDB27 | 2,71% |
| RFIJA|BANK OF MONTREAL|3.10|2021-04-13 | US06367T4W71 | 2,60% |
| RFIJA|US BANK NA/CINCI|3.06|2021-11-16 | US90331HNY52 | 2,58% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.94|2020-06-05 | US25468PDT03 | 2,58% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.75|2020-03-04 | US25468PDR47 | 2,58% |
| RFIJA|AMGEN INC|3.02|2019-05-10 | US031162CL28 | 2,57% |
| RFIJA|PEPSICO INC|4.50|2020-01-15 | US713448BN75 | 2,32% |
| RFIJA|PHILIP MORRIS IN|3.06|2020-02-21 | US718172BY40 | 2,19% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|3.15|2020-11-15 | US191216AR14 | 2,13% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.90|2020-06-22 | US24422ETR08 | 2,08% |
| RFIJA|BIOGEN INC|2.90|2020-09-15 | US09062XAC74 | 1,93% |
| RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.20|2020-01-09 | US36962G7M04 | 1,92% |
| RFIJA|EXXON MOBIL CORP|2.98|2022-03-06 | US30231GAK85 | 1,30% |
| RFIJA|AMAZON.COM INC|2.60|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,29% |
| RFIJA|CAPITAL ONE FINA|2.50|2020-05-12 | US14040HBP91 | 1,28% |
| RFIJA|PHILIP MORRIS IN|1.88|2019-11-01 | US718172CC11 | 1,28% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.88|2019-09-15 | US9128282G41 | 1,28% |
| TITULIZACION|First Fle|3.30|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|3.18|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,01% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|3.11|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo