SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2013-05-15 | US912828NC07 | 16,61% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.75|2013-12-15 | US912828PL87 | 11,58% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.67|2013-08-30 | 9,89% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.71|2013-08-14 | 9,89% | |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2014-02-28 | US912828KF64 | 8,36% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2013-10-15 | US912828PB06 | 5,94% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.12|2013-08-31 | US912828RD44 | 5,59% |
| RFIJA|PEPSIAMERICAS|4.38|2014-02-15 | US71343PAF80 | 5,13% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2014-01-31 | US912828JZ48 | 5,01% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.44|2014-05-16 | US055299AK75 | 4,96% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|5.50|2014-06-04 | US36962G2Z61 | 3,50% |
| RFIJA|WACHOVIA CORP.|5.50|2013-05-01 | US92976WBJ45 | 3,43% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.85|2013-04-02 | ES0L01304192 | 3,30% |
| RFIJA|WELLS FARGO BANK|3.75|2014-10-01 | US94974BET35 | 1,38% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.50|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,77% |
| RFIJA|NEW YORK LIFE GL|1.85|2013-12-13 | US64952XAQ43 | 0,52% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.71|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,23% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.34|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,22% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.33|2037-06-14 | US58403AAG31 | 0,21% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.28|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,21% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.36|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,18% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.40|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,16% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.37|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,14% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.43|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,14% |
| TITULIZACION|SWAN|0.39|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,13% |
| TITULIZACION|SUPERANNU|0.48|2037-01-12 | US78453YAA10 | 0,13% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.37|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,12% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.71|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,11% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.43|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,11% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.48|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,10% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|0.85|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,09% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.39|2036-05-10 | US58403AAC27 | 0,08% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.33|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,05% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.72|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.91|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo