SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2014-04-30 | US912828KN98 | 9,64% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|2.12|2014-11-30 | US912828LZ10 | 7,25% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 6,14% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|1.20|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 5,62% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|2.38|2014-09-30 | US912828LQ11 | 3,64% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|2.38|2014-10-31 | US912828LS76 | 3,64% |
| RFIJA|IBERDROLA FIN IR|3.80|2014-09-11 | USG4721SAP68 | 3,62% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.36|2014-05-16 | US055299AK75 | 3,56% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.75|2014-06-15 | US912828QS22 | 3,56% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|6.00|2014-05-13 | US61747YCF07 | 3,36% |
| RFIJA|JP MORGAN CHASE |4.65|2014-06-01 | US46625HHN35 | 3,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2016-11-14 | XS0274980431 | 3,11% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|5.50|2014-06-04 | US36962G2Z61 | 2,52% |
| RFIJA|AT&T INC.|5.10|2014-09-15 | US78387GAP81 | 2,48% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.00|2014-10-01 | US38143UAW18 | 2,48% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.10|2015-01-26 | US61747YCL74 | 2,45% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|3.25|2015-03-11 | US05567LG684 | 2,43% |
| RFIJA|HEWLETT PACKARD |4.75|2014-06-02 | US428236AV51 | 2,43% |
| RFIJA|SANTANDER US DEB|3.72|2015-01-20 | US802815AQ38 | 2,43% |
| RFIJA|DAIMLER FINANCE |1.88|2014-09-15 | US233851AG90 | 2,40% |
| RFIJA|AMERICAN EXPRESS|1.33|2015-06-12 | US0258M0DF38 | 2,40% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2014-10-15 | US912828RL69 | 2,38% |
| RFIJA|SVENSKA HANDELSB|4.88|2014-06-10 | US86959NAA72 | 2,20% |
| RFIJA|RIO TINTO FINANC|8.95|2014-05-01 | US767201AF38 | 1,24% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|4.66|2015-10-09 | US055299AL58 | 1,01% |
| RFIJA|WELLS FARGO CO|3.75|2014-10-01 | US94974BET35 | 1,00% |
| RFIJA|METROPOLITAN LIF|5.12|2014-06-10 | US59217FBH38 | 0,86% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.47|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,53% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.66|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,16% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.28|2037-06-14 | US58403AAG31 | 0,12% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.30|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,12% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.25|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,11% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.30|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,10% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.36|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,09% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.30|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,09% |
| TITULIZACION|SWAN|0.39|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,07% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|0.80|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,07% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.36|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,06% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.31|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,06% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.64|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,06% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.64|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,05% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.37|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,02% |
| TITULIZACION|GRANITE M|0.64|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,02% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.73|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,01% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.27|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo