SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|PFIZER INC|1.45|2019-06-03 | US717081DU44 | 5,24% |
| RFIJA|BRISTOL MYERS SQ|1.60|2019-02-27 | US110122BA56 | 4,92% |
| RFIJA|APPLE INC|2.43|2020-05-11 | US037833CT59 | 4,71% |
| RFIJA|ORACLE CORP|2.50|2022-10-15 | US68389XAP06 | 4,55% |
| RFIJA|HARLEY DAVIDSON |2.67|2019-03-08 | USU24652AK26 | 4,12% |
| RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.30|2019-04-10 | US59217HAL15 | 3,72% |
| RFIJA|UNITEDHEALTH GRO|1.90|2018-07-16 | US91324PCL40 | 3,59% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|1.60|2018-07-13 | US24422ESX84 | 3,55% |
| RFIJA|US BANK NA/CINCI|2.68|2020-01-24 | US90331HNC33 | 3,54% |
| RFIJA|WELLS FARGO AND|2.55|2020-12-07 | US94974BGR50 | 3,47% |
| RFIJA|BANK OF NEW YORK|2.50|2021-04-15 | US06406FAA12 | 3,46% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.38|2020-07-14 | US24422ESY67 | 3,46% |
| RFIJA|AMERICAN EXPRESS|1.88|2019-05-03 | US0258M0EK14 | 3,42% |
| RFIJA|ESTEE LAUDER COS|1.80|2020-02-07 | US29736RAL42 | 3,29% |
| RFIJA|UNILEVER CAPITAL|4.80|2019-02-15 | US904764AK39 | 3,20% |
| RFIJA|AT AND T INC|2.37|2018-11-27 | US00206RCB69 | 2,95% |
| RFIJA|ELI LILLY AND |1.95|2019-03-15 | US532457BF44 | 2,94% |
| RFIJA|CITIBANK NA|1.85|2019-09-18 | US17325FAF53 | 2,93% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|2.15|2018-07-30 | US172967JW27 | 2,60% |
| RFIJA|NOVARTIS CAPITAL|4.40|2020-04-24 | US66989HAD08 | 2,57% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|1.65|2019-01-08 | US25468PDH64 | 2,41% |
| RFIJA|AMGEN INC|3.88|2021-11-15 | US031162BM10 | 2,39% |
| RFIJA|VERIZON COMMUNIC|4.09|2018-09-14 | US92343VBM54 | 2,36% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.51|2020-06-05 | US25468PDT03 | 2,36% |
| RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.45|2020-03-04 | US25468PDR47 | 2,35% |
| RFIJA|CATERPILLAR FINA|1.90|2019-03-22 | US14912L6W61 | 2,35% |
| RFIJA|CHEVRON CORP|2.50|2022-03-03 | US166764BN98 | 2,31% |
| RFIJA|PEPSICO INC|4.50|2020-01-15 | US713448BN75 | 2,11% |
| RFIJA|INTERNATIONAL BU|2.73|2019-02-12 | US459200HW43 | 2,06% |
| RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|1.95|2020-06-22 | US24422ETR08 | 1,90% |
| TITULIZACION|First Fle|2.86|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|2.74|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,01% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|2.17|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo