SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2013-05-15 | US912828NC07 | 14,08% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.62|2012-12-31 | US912828PW43 | 9,79% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.38|2013-02-15 | US912828MN70 | 8,41% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.71|2013-08-14 | 8,37% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.67|2013-08-30 | 8,37% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 | ES00000122T3 | 6,16% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2013-03-07 | US9127956E65 | 6,12% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.12|2013-08-31 | US912828RD44 | 4,73% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|4.25|2013-01-31 | XS0343643382 | 4,30% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|3.38|2012-11-30 | US912828HK96 | 4,25% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2012-12-15 | US912828MB33 | 4,21% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.59|2014-05-16 | US055299AK75 | 4,09% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.70|2013-01-28 | XS0482847521 | 3,57% |
| RFIJA|WACHOVIA CORP.|5.50|2013-05-01 | US92976WBJ45 | 2,91% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|0.94|2013-01-08 | US6325C1BA69 | 2,23% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,95% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.60|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,60% |
| TITULIZACION|PERMANENT|0.58|2033-07-15 | US71419GAG55 | 0,28% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.38|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,20% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.44|2037-06-14 | US58403AAG31 | 0,20% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.30|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,19% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.89|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,18% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.53|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,17% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.42|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,15% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.59|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,14% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.56|2035-05-25 | US58403AAB44 | 0,14% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.53|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,14% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.60|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,13% |
| TITULIZACION|SUPERANNU|0.60|2037-01-12 | US78453YAA10 | 0,13% |
| TITULIZACION|SWAN|0.52|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,13% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.54|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,12% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.79|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,10% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.59|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,09% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.52|2036-05-10 | US58403AAC27 | 0,07% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|1.03|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,07% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.51|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,06% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.86|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.86|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,02% |
| TITULIZACION|RAMS MORT|0.78|2034-08-11 | XS0174142165 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo