SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121748034
| Patrimonio | 59.064.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.489 |
| Patrimonio por partícipe | 39.667,13€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.62|2012-12-31 | US912828PW43 | 9,20% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|3.38|2012-11-30 | US912828HK96 | 7,98% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.60|2012-08-31 | 7,86% | |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.38|2012-10-15 | US912828LR93 | 6,62% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2013-03-07 | US9127956E65 | 5,75% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.38|2012-08-15 | US912828AJ96 | 4,61% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|4.25|2013-01-31 | XS0343643382 | 4,03% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2012-12-15 | US912828MB33 | 3,96% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.50|2012-09-17 | XS0439860403 | 3,95% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|0.55|2012-10-11 | XS0213422628 | 3,67% |
| RFIJA|BBVA US SENIOR S|2.59|2014-05-16 | US055299AK75 | 3,66% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.72|2013-01-28 | XS0482847521 | 3,31% |
| RFIJA|SANTANDER US DEB|2.49|2013-01-18 | US802815AP54 | 3,08% |
| RFIJA|WACHOVIA CORP.|5.50|2013-05-01 | US92976WBJ45 | 2,73% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|0.95|2013-01-08 | US6325C1BA69 | 2,10% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|0.54|2012-08-06 | BE6000304780 | 1,83% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|0.70|2012-10-17 | XS0326471892 | 1,83% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,81% |
| RFIJA|GENERAL ELEC CAP|0.56|2012-11-01 | US36962GZ490 | 1,31% |
| TITULIZACION|AIRE VALL|0.67|2066-09-20 | XS0264186585 | 0,60% |
| TITULIZACION|PERMANENT|0.51|2033-07-15 | US71419GAG55 | 0,52% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.42|2054-12-20 | USG41441BG38 | 0,20% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.59|2037-06-15 | US58403AAG31 | 0,20% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.36|2054-12-20 | US38741YBR99 | 0,19% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.47|2038-07-20 | US228816AA25 | 0,17% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.88|2034-05-15 | XS0193405890 | 0,16% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.48|2054-12-20 | US38741YAC30 | 0,14% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.55|2019-10-25 | US78442GLA21 | 0,14% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.64|2035-05-25 | US58403AAB44 | 0,14% |
| TITULIZACION|CRUSADE G|0.52|2037-11-15 | US22882WAA45 | 0,14% |
| TITULIZACION|KILDARE S|0.60|2043-12-10 | XS0286335210 | 0,13% |
| TITULIZACION|SUPERANNU|0.53|2037-01-12 | US78453YAA10 | 0,13% |
| TITULIZACION|SWAN|0.53|2037-05-12 | XS0254988107 | 0,13% |
| TITULIZACION|NAT. RMBS|0.48|2037-10-20 | US637276AA46 | 0,12% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|0.94|2036-03-14 | US46071NAA46 | 0,10% |
| TITULIZACION|MONEY PAR|0.74|2039-09-14 | XS0254122814 | 0,08% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.52|2036-05-10 | US58403AAC27 | 0,07% |
| TITULIZACION|MEDALLION|0.55|2039-02-27 | US58403GAB14 | 0,07% |
| TITULIZACION|FIRST FLE|1.09|2035-12-01 | XS0183654648 | 0,07% |
| TITULIZACION|WACHOVIA |0.45|2019-10-25 | US92978JAC71 | 0,06% |
| TITULIZACION|GRANITE|0.81|2044-01-20 | US38741UAC18 | 0,03% |
| TITULIZACION|INTERSTAR|1.07|2035-09-27 | US46071LAA89 | 0,02% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.74|2018-12-17 | US78442GKC95 | 0,02% |
| TITULIZACION|RAMS MORT|0.82|2034-08-11 | XS0174142165 | 0,01% |
| TITULIZACION|SLM STUDE|0.50|2017-04-25 | US78442GNU66 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo