RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 12,40% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 9,47% |
| Rural Renta Fija 3 FI | ES0123971030 | 5,60% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 5,43% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 3,91% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 3,66% |
| Bono Generalitat Valencia 4% 021116 | XS0273564434 | 3,45% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 3,22% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 3,12% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 2,82% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 2,77% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 2,61% |
| Junta Castilla y Leon 3,5% 051216 | ES0001351354 | 2,51% |
| Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 | IT0004800857 | 2,48% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,34% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 2,24% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 2,23% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,13% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 2,02% |
| Peugeot 5,625% 110717 | FR0011233451 | 1,31% |
| Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 | XS0431928414 | 1,26% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 1,24% |
| Telecom Italia 200117 | XS0693940511 | 1,22% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,20% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,2% 151016 | PTOTE6OE0006 | 1,17% |
| EDP Finance 4,75% 260916 | XS0435879605 | 1,16% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,16% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,11% |
| Pagare ACS 210815 | XS1103085400 | 1,07% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 1,07% |
| Pagare ABENGOA 200515 | XS1071792326 | 1,05% |
| Pagare ACCIONA 280515 | XS1074659365 | 0,85% |
| Pagare Elecnor 121114 | ES0529743025 | 0,65% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 0,56% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 0,56% |
| Bono Comunidad Madrid 4,75% 281114 | ES0000101511 | 0,56% |
| Bono Comunidad Madrid 3,16% 210915 | ES0000101248 | 0,56% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 0,45% |
| Pagare Elecnor 170715 | ES0529743082 | 0,43% |
| Pagare ACCIONA 300715 | XS1094027965 | 0,42% |
| Bono ICO 4,125% 280917 | XS0544695272 | 0,32% |
| Pagare ABENGOA 220715 | XS1090984003 | 0,32% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 0,17% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,17% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,11% |
| Pagare ACS 130815 | XS1099875061 | 0,11% |
| Pagare Elecnor 180915 | ES0529743116 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo