RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 19,86% |
| Pagares Junta Andalucia 270810 | ES05000904C9 | 15,40% |
| Pagares Generalitat Cataluña 100810 | ES0500095B79 | 11,86% |
| Bono Junta de Andalucía 5,75% 140710 | ES0000090359 | 8,05% |
| Pagares Caja Madrid 290710 | ES0514950CD5 | 7,91% |
| Pagares Bankinter 300710 | ES0513679OL9 | 7,91% |
| Bono del Estado 3,25% 300710 | ES00000120E9 | 5,07% |
| Pagares Junta Andalucia 300710 | ES05000904B1 | 1,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo