RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,46% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | 0,48% * |
| 2016 | 0,21% |
| 2013 | 4,02% |
| 2012 | 4,99% |
| 2011 | 2,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,19% | 0,79% |
| 1 año | -0,04% | -0,04% |
| 2 años | -0,46% | -0,92% |
| 3 años | -0,15% | -0,44% |
| 4 años | -0,34% | -1,33% |
| 5 años | -0,24% | -1,18% |
| 6 años | 0,29% | 1,77% |
| 7 años | 1,20% | 8,73% |
| 8 años | 1,52% | 12,82% |
| 9 años | 0,86% | 8,05% |
| 10 años | 1,73% | 18,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1137,5030€ | |
| 1133,6862€ | |
| 1128,5470€ | |
| 1135,9077€ | |
| 1137,9650€ | |
| 1149,0899€ | |
| 1149,7339€ | |
| 1150,1378€ | |
| 1148,0981€ | |
| 1143,2825€ | |
| 1142,6326€ | |
| 1144,5883€ | |
| 1142,5211€ | |
| 1142,8076€ | |
| 1140,2667€ | |
| 1152,2754€ | |
| 1152,8897€ | |
| 1159,7371€ | |
| 1153,8955€ | |
| 1151,0345€ | |
| 1146,1489€ | |
| 1136,3844€ | |
| 1130,6503€ | |
| 1117,7170€ | |
| 1114,9699€ | |
| 1092,5090€ | |
| 1076,7765€ | |
| 1046,1331€ | |
| 1040,3887€ | |
| 1040,5859€ | |
| 1025,2299€ | |
| 1008,2452€ | |
| 1010,7705€ | |
| 1013,1963€ | |
| 1013,0411€ | |
| 1052,7259€ | |
| 983,5022€ | |
| 940,0611€ | |
| 934,4193€ | |
| 957,7530€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL BONOS 2 AÑOS, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,61%2.801.848€, XS0599993622
-
6,06%2.570.527€, ES0000012A97
-
5,14%2.181.212€, ES0000090714
-
4,95%2.100.058€, ES0000093361
-
4,78%2.026.541€, ES0378641239
-
4,77%2.022.869€, ES0000012C46
-
3,95%1.676.447€, ES0000101396
-
3,78%1.604.779€, IT0005240509
-
2,92%1.237.494€, ES00000128B8
-
2,87%1.218.380€, ES0000101842
-
2,56%1.084.837€, PTOTEYOE0007
-
2,46%1.045.219€, ES0378641213
-
2,40%1.019.098€, ES0000101719
-
2,34%993.938€, ES0201001163
-
2,24%951.914€, LU1549373154
-
2,03%861.694€, ES0000106528
-
2,00%847.192€, PTOTVHOE0007
-
1,89%800.655€, IT0005217929
-
1,78%754.835€, LU0211118483
-
1,74%736.416€, PTOTVJOE0005
-
1,73%735.465€, XS0439945907
-
1,55%655.345€, LU0765417018
-
1,54%654.555€, LU1849562415
-
1,54%653.011€, IE00B96G6Y08
-
1,43%605.097€, XS1644451434
-
1,29%547.065€, PTOTESOE0013
-
0,75%317.212€, ES0001352535
-
0,74%312.795€, PTOTVGOE0008
-
0,55%234.327€, XS1385996126
-
0,55%234.129€, ES0378641023
-
0,52%220.097€, XS0324964666
-
0,50%213.243€, XS0974877150
-
0,50%213.154€, FR0013212958
-
0,50%212.655€, XS0953215349
-
0,50%211.258€, XS1117297512
-
0,50%210.093€, XS1487498922
-
0,49%209.451€, XS1107552959
-
0,49%209.142€, FR0012872174
-
0,49%208.680€, XS1050547931
-
0,49%207.938€, XS0832432446
-
0,49%205.907€, XS1627337881
-
0,48%205.182€, FR0011993120
-
0,48%204.744€, XS1538867760
-
0,48%204.687€, ES0305063002
-
0,48%204.304€, XS1598835822
-
0,48%203.046€, XS1492457236
-
0,48%203.007€, XS1731858392
-
0,48%202.877€, ES0305031009
-
0,48%202.718€, XS1694212181
-
0,48%202.695€, FR0011302793
-
0,48%202.312€, XS1215290922
-
0,48%201.472€, XS1586555606
-
0,47%200.405€, ES0305072003
-
0,47%200.040€, FR0013260486
-
0,47%199.926€, ES0584696092
-
0,47%199.874€, ES0505130023
-
0,47%199.420€, ES0505287138
-
0,47%199.407€, FR0013331188
-
0,47%199.405€, ES0554653149
-
0,47%198.209€, IT0005314544
-
0,47%198.115€, XS1615501837
-
0,46%196.230€, XS1439749109
-
0,43%182.047€, XS0760705631
-
0,40%170.009€, ES0000106510
-
0,37%158.865€, ES0213679196
-
0,35%150.345€, IT0005161325
-
0,25%104.687€, XS0496138818
-
0,24%100.554€, XS1631427322
-
0,24%99.988€, ES0529743835
-
0,24%99.977€, XS2008173549
-
0,24%99.976€, ES0514820184
-
0,24%99.955€, XS1990800838
-
0,24%99.693€, ES0582870B11
-
0,23%99.580€, ES0305326003
-
0,23%99.523€, XS1757843146
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.639.523€ | 51,00% |
| XS | 8.778.750€ | 20,72% |
| PT | 3.528.305€ | 8,33% |
| LU | 3.016.649€ | 7,11% |
| IT | 2.753.988€ | 6,49% |
| FR | 1.229.620€ | 2,89% |
| IE | 653.011€ | 1,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 13.077.832€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 11.990.436€ |
| Inversiones (< 1 año) | 8.460.218€ |
| Participaciones en IIC | 3.669.660€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.103.486€ |
| Renta fija no cotizada | 1.298.214€ |
| Liquidez | -22.236.926€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Ayuntamiento de Madrid Float 101022
ES0201001163
Xunta de Galicia 2,95% 100421
ES0001352535
Pagare Aedas Homes 200919
ES0505287138
Pagare Dominion 270919
ES0505130023
Pagare Inmobiliaria del Sur 260819
ES0554653149
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320
XS0760705631
Pagare Euskaltel 310719
XS1990800838
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
Pagare Vocento 120719
ES0514820184
-
VENTAS
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419
PTMENNOE0008
Autopista Astur Leonesa 4,35% 090619
ES0311843009
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare Aedas Homes 120419
ES0505287104
Pagare Vocento 140619
ES0514820176
Pagare Vocento 170519
ES0514820168
Pagare CIE Automotive 240519
XS1970684855
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Pagare Inmobiliaria del Sur 260419
ES0554653107
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).