RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 13,03% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 10,05% |
| Bono del Estado 3,25% 300416 | ES00000122X5 | 8,45% |
| Rural Renta Fija 3 FI | ES0123971030 | 5,86% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 5,78% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 5,11% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 4,13% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 4,09% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 3,90% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 3,88% |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 3,78% |
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 3,52% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 2,98% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 2,93% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 2,87% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 2,77% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,48% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 2,34% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 2,28% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 2,14% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 1,32% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 1,12% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 0,59% |
| Bono Comunidad Madrid 4,75% 281114 | ES0000101511 | 0,59% |
| Bono Comunidad Madrid 3,16% 210915 | ES0000101248 | 0,59% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 0,48% |
| Bono ICO 4,125% 280917 | XS0544695272 | 0,34% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 0,18% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,18% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo