RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,75% 300714 | ES0000012098 | 41,19% |
| Bono del Estado 4,25% 310114 | ES00000121H0 | 11,64% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 11,62% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 11,62% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 11,09% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 4,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo