RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 68,84% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,980|2010-08-27 | ES05000904C9 | 16,25% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,335|2010-07-30 | ES05000904B1 | 2,05% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,581|2010-05-19 | ES0500105FF0 | 1,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo