RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 13,29% |
| Bono del Estado 3,25% 300416 | ES00000122X5 | 8,17% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 7,92% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 7,06% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 5,73% |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 5,30% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,29% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 4,88% |
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 4,86% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 4,13% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 3,86% |
| Xunta de Galicia 4,1% 120614 | ES0001352287 | 3,77% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 3,39% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 3,15% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 2,90% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 1,68% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 0,83% |
| Bono Comunidad Madrid 4,75% 281114 | ES0000101511 | 0,82% |
| Bono Comunidad Madrid 3,16% 210915 | ES0000101248 | 0,80% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 0,64% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo