RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
| Patrimonio | 19.362.920€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 32,65% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 13,48% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 11,09% |
| Junta Castilla Mancha Cupon Cero 130212 | ES0001350240 | 8,84% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 8,68% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 6,23% |
| Caixa Girona Avalado 3,09% 190612 | ES0313249049 | 4,90% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 4,62% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,10% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 1,46% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 0,62% |
| Caixa Penedes Avalado 2,875% 220612 | ES0314966146 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo